BNP Paribas L1 Bond Europe Plus (Uitkering)

LU0010001013
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,99 EUR 10/08/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,63 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010001013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/07/2018) 44,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,03 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 3,30

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -0,79 % -0,25 %
Rendement 6 maanden -0,12 % 1,33 %
Rendement 1 jaar -0,63 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,57 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 4,64 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,92 %
Liquiditeiten 11,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,47 %
GBP - Brits pond 21,21 %
USD - Amerikaanse dollar 18,74 %
BRL - Braziliaanse real 0,27 %
RUB - Russische roebel 0,21 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,87 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 6,47 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,20 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,72 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,45 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,84 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,81 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,46 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-JUL-2023 2,43 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 2,29 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden