BNP Paribas L1 Bond Europe Plus (Uitkering)

LU0010001013
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,85 EUR 5/12/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-2,09 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010001013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/11/2018) 42,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,56 %
Liquiditeiten 3,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,55 %
GBP - Brits pond 19,83 %
USD - Amerikaanse dollar 18,09 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 6,88 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,09 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,16 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,33 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,30 %
EUR CASH 3,04 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 2,99 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 2,97 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 2,97 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,62 %

Prestaties in EUR (5/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -0,36 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,72 % 0,48 %
Rendement 1 jaar -2,09 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,84 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,81 % 4,07 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 2,74
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden