BNP Paribas L1 Bond Europe Plus (Uitkering) LU0010001013

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,23 EUR 20/09/2017
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,59 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010001013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 53,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 3,44

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -0,16 % -1,16 %
Rendement 6 maanden 1,24 % 1,28 %
Rendement 1 jaar -0,59 % -3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,40 %
Liquiditeiten 2,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,83 %
USD - Amerikaanse dollar 34,47 %
GBP - Brits pond 16,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,17 %
RUB - Russische roebel 0,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 10,14 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,66 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 4,86 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 4,64 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,38 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,10 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,15 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,48 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,41 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden