BNP Paribas L1 Bond Europe Plus (Uitkering)

LU0010001013
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,13 EUR 13/02/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,52 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010001013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2019) 42,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,68 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,02 %
USD - Amerikaanse dollar 18,21 %
GBP - Brits pond 16,57 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 7,12 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,36 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 5,15 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,52 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,47 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,44 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,09 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 3,06 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,74 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,57 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 0,68 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 1,92 %
Rendement 1 jaar 0,52 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 4,32 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,97 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 2,47
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden