BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,86 EUR 11/01/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-1,57 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/12/2018) 31,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,40 %
Liquiditeiten 5,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,10 %
USD - Amerikaanse dollar 17,71 %
GBP - Brits pond 16,72 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 7,05 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,25 %
EUR CASH 4,94 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,35 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,42 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,41 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,07 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 3,05 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 2,83 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,70 %

Prestaties in EUR (11/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 2,54 %
Rendement 6 maanden -1,04 % 0,19 %
Rendement 1 jaar -1,57 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,81 % 4,24 %

Statische gegevens (31/05/2016)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 2,98
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden