BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,08 EUR 22/05/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,63 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 35,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 2,67

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -0,59 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 0,38 %
Rendement 6 maanden -0,95 % -0,71 %
Rendement 1 jaar -0,63 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,38 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,62 %
Liquiditeiten 12,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,53 %
USD - Amerikaanse dollar 20,41 %
GBP - Brits pond 19,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
CLP - Chileense peso 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,61 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,86 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,48 %
USD CASH 4,46 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 4,09 %
EUR CASH 3,97 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,78 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,45 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,27 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,70 %