BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,97 EUR 14/11/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-1,11 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2018) 32,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,30 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,56 %
GBP - Brits pond 20,62 %
USD - Amerikaanse dollar 19,83 %
INR - Indiase roepie 0,34 %
IDR - Indonesische roepia 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 6,67 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,94 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/20 SR: 4,74 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,01 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 3,68 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,17 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 2,85 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 2,84 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,54 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -0,79 %
Rendement 6 maanden -0,68 % -0,92 %
Rendement 1 jaar -1,11 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,49 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 4,27 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 3,23
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden