BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,12 EUR 16/07/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,08 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (29/06/2018) 34,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 3,73

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 0,51 %
Rendement 3 maanden -0,79 % -0,45 %
Rendement 6 maanden -0,63 % 0,94 %
Rendement 1 jaar 0,08 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,07 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,95 %
Liquiditeiten 2,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,51 %
USD - Amerikaanse dollar 26,79 %
GBP - Brits pond 14,67 %
RUB - Russische roebel 0,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,22 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,19 %
BRL - Braziliaanse real 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
MXN - Mexicaanse peso 0,12 %
INR - Indiase roepie 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 21,54 %
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,09 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 8,76 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,35 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,65 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,42 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,35 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,68 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,60 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden