BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Uitkering) LU0270761819

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,28 EUR 16/11/2017
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,28 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2017) 38,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,54 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 3,88

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 0,77 %
Rendement 6 maanden 0,00 % 0,52 %
Rendement 1 jaar 1,28 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,82 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,88 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,29 %
USD - Amerikaanse dollar 31,87 %
GBP - Brits pond 18,80 %
BRL - Braziliaanse real 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
CLP - Chileense peso 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 10,14 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,94 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 4,95 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 4,88 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,56 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,16 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,27 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,51 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,45 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden