BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,97 EUR 17/09/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,99 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 33,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,76 %
GBP - Brits pond 20,46 %
USD - Amerikaanse dollar 18,90 %
RUB - Russische roebel 0,46 %
INR - Indiase roepie 0,34 %
IDR - Indonesische roepia 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 6,56 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,30 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,87 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/20 SR: 4,75 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 3,61 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 2,87 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 2,83 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,49 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 2,43 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,34 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,19 %
Rendement 3 maanden -0,76 % -0,62 %
Rendement 6 maanden -0,44 % -0,65 %
Rendement 1 jaar -0,99 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,00 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 4,50 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 3,66
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden