BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Uitkering) LU0270761819

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,30 EUR 19/01/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,52 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (29/12/2017) 37,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,49 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,12

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,19 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,71 %
Rendement 6 maanden 0,84 % 0,95 %
Rendement 1 jaar 1,52 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,03 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 4,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,93 %
Liquiditeiten 4,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,63 %
USD - Amerikaanse dollar 30,04 %
GBP - Brits pond 15,04 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
CLP - Chileense peso 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
HUF - Hongaarse forint 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,21 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,16 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 5,35 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,71 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,29 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,95 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,59 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,53 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 2,49 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden