BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

LU0010000809
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
424,61 EUR 16/02/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,02 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010000809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2018) 176,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,40 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 3,20

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -0,82 %
Rendement 3 maanden -0,87 % -1,06 %
Rendement 6 maanden -0,23 % -0,41 %
Rendement 1 jaar 0,02 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,79 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,60 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,59 %
USD - Amerikaanse dollar 27,31 %
GBP - Brits pond 14,69 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,09 %
CLP - Chileense peso 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 9,89 %
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,25 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,20 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,76 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,31 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,29 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,60 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,56 %
USD CASH 2,26 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,24 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-europe-plus
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden