BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
145,97 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,55 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172350877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 21,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,87 %
Obligaties 3,38 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,22 %
Gezondheid en Farma 21,53 %
Financiële sector 15,98 %
Spitstechnologie 9,61 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,37 %
Nutsbedrijven 3,94 %
Telecomoperatoren 3,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 64,69 %
Nederland 16,98 %
Duitsland 14,09 %
Spanje 2,71 %
Groot-Brittannië 0,23 %
Luxemburg 0,11 %
Zweden 0,07 %
Ierland 0,05 %
Verenigde Staten 0,05 %
België 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ESSILORLUXOTTICA ORD 8,69 %
L'OREAL ORD 8,57 %
SANOFI ORD 6,73 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 5,79 %
ASML HOLDING ORD 5,78 %
UNILEVER ORD 4,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,26 %
AIR LIQUIDE ORD 4,15 %
DANONE ORD 4,11 %
Total ORD 3,94 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % -3,46 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 0,92 %
Rendement 6 maanden 1,80 % -3,50 %
Rendement 1 jaar 2,55 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % -3,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,16 % 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor -
;