BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,64 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,14 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172350877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 27,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,58 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,47

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -4,53 %
Rendement 6 maanden -1,16 % -6,54 %
Rendement 1 jaar -1,14 % -11,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % -3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 1,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,96 %
Obligaties 4,92 %
Liquiditeiten 1,68 %
Landen Gewicht
Frankrijk 68,88 %
Duitsland 18,28 %
Spanje 5,41 %
Nederland 3,39 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOCIETE GENERALE SA ORD 8,09 %
L'OREAL SA ORD 7,88 %
ESSILOR INTERNATIONAL SA ORD 6,94 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,68 %
SANOFI SA ORD 5,72 %
Kle Eonia Prime 4,92 %
ACCOR SA ORD 4,79 %
AIR LIQUIDE SA ORD 4,73 %
DANONE SA ORD 4,70 %
Total Sa Ord 4,62 %