BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
145,19 EUR 13/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,26 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172350877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,51 %
Liquiditeiten 3,38 %
Obligaties 3,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,49 %
Financiële sector 17,16 %
Gezondheid en Farma 15,40 %
Diverse industrieën en diensten 6,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,22 %
Telecomoperatoren 6,21 %
Nutsbedrijven 4,43 %
Spitstechnologie 2,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 74,05 %
Duitsland 12,09 %
Nederland 8,09 %
Spanje 1,75 %
Zweden 0,19 %
Groot-Brittannië 0,17 %
Luxemburg 0,11 %
Ierland 0,06 %
Denemarken 0,05 %
Canada 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
L'OREAL ORD 9,07 %
SANOFI ORD 8,94 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 8,67 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 8,25 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,73 %
ACCOR ORD 4,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,54 %
AIR LIQUIDE ORD 4,53 %
Total ORD 4,43 %
DANONE ORD 4,33 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % -0,27 %
Rendement 3 maanden 0,27 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -1,50 %
Rendement 1 jaar 1,26 % -3,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % -5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,06 % -1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,71 % 2,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,58 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor -