BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities New Distri (Uitkering)

LU0270761819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,77 EUR 10/09/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
7,37 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 30,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,03 %
USD - Amerikaanse dollar 10,38 %
GBP - Brits pond 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,05 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,57 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 6,49 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,83 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,37 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,53 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,31 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,84 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,73 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,56 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,47 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 3,16 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 5,55 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 7,37 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 2,74
;