BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities New Distri (Uitkering)

LU0270761819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,60 EUR 15/05/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,83 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 30,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,00 %
Liquiditeiten 5,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Consumptiegoederen 4,72 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Spanje 16,30 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Italië 10,58 %
Duitsland 9,00 %
Frankrijk 8,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,37 %
GBP - Brits pond 14,24 %
USD - Amerikaanse dollar 5,37 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 7,27 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,24 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 5,24 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,67 %
EUR CASH 4,30 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,59 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,53 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,47 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,26 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,82 %

Prestaties in EUR (15/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,73 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 1,93 %
Rendement 6 maanden 3,10 % 4,90 %
Rendement 1 jaar 1,83 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,26 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 4,43 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 2,50
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-euro-opportunities-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden