BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities New Distri (Uitkering)

LU0270761819
26,40 EUR 8/11/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
5,57 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 29,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,77 %
Liquiditeiten 6,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,45 %
USD - Amerikaanse dollar 8,16 %
GBP - Brits pond 0,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,28 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 6,21 %
EUR CASH 5,74 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,65 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,12 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,94 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,69 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,38 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,71 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,53 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -1,33 %
Rendement 3 maanden -1,09 % 0,03 %
Rendement 6 maanden 3,25 % 4,66 %
Rendement 1 jaar 5,57 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 2,56
;