BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities

LU0010000809
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
448,05 EUR 18/07/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
5,39 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010000809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 141,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,26 %
Liquiditeiten 3,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,38 %
USD - Amerikaanse dollar 11,39 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
GBP - Brits pond 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,58 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 6,49 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,35 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,81 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,54 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,32 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,83 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,79 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,70 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,55 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 5,39 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 4,67 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,27