BNP Paribas Japan Equity Classic Dist

LU0012181664
4 297,00 JPY 30/11/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1991
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/11/2022) 5,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 82,00 JPY
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,17 %
Consumptiegoederen 22,62 %
Spitstechnologie 15,67 %
Financiële sector 11,86 %
Nutsbedrijven 7,25 %
Telecomoperatoren 6,87 %
Gezondheid en Farma 5,27 %
Landen Gewicht
Japan 96,62 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 96,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP 4,59 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,54 %
Toyota Tsusho 2,98 %
Toyota Motor 2,90 %
NTT 2,63 %
Fujitsu 2,47 %
West Holdings Corp 2,44 %
Information Services 2,38 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,17 %
Tokio Marine Holdings 2,16 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,01 % 4,89 %
Rendement 3 maanden 2,99 % 0,48 %
Rendement 6 maanden -0,35 % 0,82 %
Rendement 1 jaar -6,16 % -8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,71 % 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,71 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,57