BNP Paribas India Equity Classic Cap

LU0823428932
168,14 USD 24/11/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
5,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428932
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/10/2022) 59,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,57 %
Consumptiegoederen 15,65 %
Diverse industrieën en diensten 13,34 %
Spitstechnologie 12,91 %
Nutsbedrijven 11,70 %
Telecomoperatoren 5,43 %
Gezondheid en Farma 4,80 %
Landen Gewicht
India 98,20 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reliance Industries 9,12 %
ICICI BANK 8,21 %
Infosys 7,15 %
Housing Development Finance Corp 5,85 %
Bharti Airtel 4,36 %
Axis Bank 3,92 %
Tata Consultancy Services 3,85 %
Hindustan Unilever 3,04 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,88 %
Bajaj Finance Ltd 2,63 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,22 % 0,45 %
Rendement 3 maanden -3,23 % -3,24 %
Rendement 6 maanden 10,93 % 11,91 %
Rendement 1 jaar -0,05 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,49 % 15,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,61 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,44 % 12,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,90 %
Volatiliteit van de benchmark 22,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 7,35