BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
124,53 EUR 10/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 41,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Obligaties 1,30 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,32 %
Diverse industrieën en diensten 19,93 %
Consumptiegoederen 18,73 %
Spitstechnologie 17,72 %
Financiële sector 11,34 %
Nutsbedrijven 5,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,05 %
Frankrijk 13,22 %
Zwitserland 6,17 %
Japan 6,07 %
Groot-Brittannië 5,56 %
Duitsland 4,81 %
Nederland 4,62 %
Ierland 2,09 %
Canada 2,06 %
Spanje 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,66 %
EUR - Euro 25,81 %
JPY - Japanse yen 6,07 %
GBP - Brits pond 5,02 %
CHF - Zwitserse frank 4,53 %
CAD - Canadese dollar 2,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,59 %
APPLE INC ORD 4,48 %
MICROSOFT CORP ORD 3,20 %
NESTLE SA ORD 3,10 %
ALLIANZ SE ORD 2,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,26 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,06 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,02 %
Allstate Corp ORD 1,96 %
APTIV PLC ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,32 % 3,72 %
Rendement 3 maanden 5,85 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 12,82 % 14,74 %
Rendement 1 jaar 23,81 % 32,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,08