BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
136,12 EUR 22/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 50,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,73 %
Liquiditeiten 2,06 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,73 %
Spitstechnologie 19,66 %
Diverse industrieën en diensten 19,01 %
Gezondheid en Farma 18,80 %
Financiële sector 10,25 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,01 %
Frankrijk 10,12 %
Japan 5,86 %
Zwitserland 5,55 %
Groot-Brittannië 5,34 %
Nederland 4,87 %
Duitsland 4,04 %
Ierland 1,84 %
Canada 1,62 %
Spanje 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,28 %
EUR - Euro 21,05 %
JPY - Japanse yen 5,86 %
GBP - Brits pond 5,23 %
CHF - Zwitserse frank 4,08 %
CAD - Canadese dollar 1,62 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,58 %
MICROSOFT CORP ORD 3,75 %
NESTLE SA ORD 2,65 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,26 %
Walt Disney Co ORD 2,25 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,11 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,07 %
KEYCORP ORD 2,06 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 2,82 %
Rendement 3 maanden 3,44 % 4,37 %
Rendement 6 maanden 10,77 % 9,97 %
Rendement 1 jaar 28,31 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,46 % 16,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,73 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 10,30