BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
123,58 EUR 26/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 103,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 1,21 %
Obligaties 0,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,57 %
Consumptiegoederen 19,36 %
Diverse industrieën en diensten 17,88 %
Gezondheid en Farma 16,31 %
Financiële sector 13,91 %
Nutsbedrijven 7,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,32 %
Frankrijk 11,34 %
Nederland 7,80 %
Groot-Brittannië 6,52 %
Ierland 4,30 %
Zwitserland 3,91 %
Duitsland 2,69 %
Japan 2,23 %
Canada 1,82 %
Spanje 1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,55 %
EUR - Euro 24,01 %
GBP - Brits pond 6,30 %
CHF - Zwitserse frank 3,90 %
JPY - Japanse yen 2,23 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
MERCK & CO INC ORD 2,60 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,42 %
ACCENTURE PLC ORD 2,35 %
L'OREAL SA ORD 2,32 %
ASML HOLDING NV ORD 2,29 %
ADOBE INC ORD 2,24 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,20 %
XYLEM INC ORD 2,17 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,95 % -6,80 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -9,22 % -8,07 %
Rendement 1 jaar -7,12 % -4,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,84