BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
115,80 EUR 2/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 33,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,11 %
Diverse industrieën en diensten 19,64 %
Spitstechnologie 19,61 %
Consumptiegoederen 18,62 %
Financiële sector 8,81 %
Nutsbedrijven 6,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,15 %
Frankrijk 11,34 %
Zwitserland 6,46 %
Japan 5,60 %
Duitsland 4,76 %
Nederland 4,49 %
Groot-Brittannië 4,46 %
Ierland 2,00 %
Canada 1,87 %
Spanje 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,74 %
EUR - Euro 23,48 %
JPY - Japanse yen 5,60 %
CHF - Zwitserse frank 4,87 %
GBP - Brits pond 4,46 %
CAD - Canadese dollar 1,87 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 4,94 %
Microsoft ORD 3,23 %
NESTLE N ORD 3,21 %
Allianz ORD 2,26 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,24 %
Unitedhealth Grp Ord 2,07 %
FIRST SOLAR ORD 2,03 %
APTIV ORD 2,00 %
ELI LILLY ORD 1,97 %
KUBOTA ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,85 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 4,05 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 7,83 % 14,48 %
Rendement 1 jaar 9,24 % 19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,22 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,32 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,11 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,58