BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
129,62 EUR 25/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 110,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,33 %
Diverse industrieën en diensten 17,83 %
Consumptiegoederen 17,73 %
Gezondheid en Farma 17,10 %
Financiële sector 14,73 %
Nutsbedrijven 7,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,12 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,49 %
Frankrijk 11,58 %
Nederland 8,33 %
Groot-Brittannië 7,44 %
Zwitserland 3,81 %
Ierland 3,77 %
Duitsland 3,15 %
Canada 1,83 %
Spanje 1,77 %
Japan 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,21 %
EUR - Euro 25,09 %
GBP - Brits pond 7,32 %
CHF - Zwitserse frank 3,81 %
CAD - Canadese dollar 1,78 %
JPY - Japanse yen 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
ASML HOLDING NV ORD 2,55 %
MERCK & CO INC ORD 2,53 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,43 %
RELX PLC ORD 2,38 %
XYLEM INC ORD 2,34 %
ACCENTURE PLC ORD 2,29 %
L'OREAL SA ORD 2,26 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,24 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 4,78 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 0,61 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -0,69 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 7,44