BNP Paribas High Income Property

NL0006294159
28,65 EUR 1/03/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
1,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294159
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2002
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (26/02/2021) 17,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 8/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,10 %
Liquiditeiten 2,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,55 %
Hong-Kong 13,21 %
Japan 9,98 %
Australië 7,74 %
Frankrijk 5,57 %
Groot-Brittannië 3,71 %
Singapore 3,33 %
Canada 3,14 %
Spanje 2,52 %
Duitsland 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,55 %
HKD - Hongkongse dollar 13,21 %
EUR - Euro 10,87 %
JPY - Japanse yen 9,98 %
AUD - Australische dollar 7,74 %
GBP - Brits pond 3,71 %
SGD - Singaporese dollar 3,33 %
CAD - Canadese dollar 3,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VICI PPTYS ORD 4,89 %
SHK PPT ORD 4,83 %
STOCKLAND STAPLED UNT 4,46 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,31 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 4,29 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 4,28 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,95 %
CK ASSET ORD 3,65 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,41 %
HENDERSON LAND ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (1/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,58 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 9,03 % 5,05 %
Rendement 6 maanden 18,92 % 7,23 %
Rendement 1 jaar -5,23 % -5,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 8,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,08 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,81