BNP Paribas High Income Property

NL0006294159
26,41 EUR 30/11/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294159
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2002
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/11/2020) 16,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 9/10/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,39 %
Hong-Kong 11,68 %
Japan 11,04 %
Australië 5,70 %
Frankrijk 3,85 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Singapore 3,21 %
Canada 2,85 %
Spanje 2,08 %
Duitsland 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,39 %
HKD - Hongkongse dollar 11,68 %
JPY - Japanse yen 11,04 %
EUR - Euro 7,64 %
AUD - Australische dollar 5,70 %
GBP - Brits pond 3,35 %
SGD - Singaporese dollar 3,21 %
CAD - Canadese dollar 2,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WELLTOWER ORD 6,42 %
VICI PPTYS ORD 4,84 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 4,17 %
CK ASSET ORD 3,81 %
SHK PPT ORD 3,61 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,54 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,41 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,08 %
RLJ LODGING REIT ORD 3,05 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,96 %

Prestaties in EUR (30/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 17,69 % 6,41 %
Rendement 3 maanden 11,10 % 5,29 %
Rendement 6 maanden 7,27 % 4,23 %
Rendement 1 jaar -20,68 % -10,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,42 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,69 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 7,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,14 %
Volatiliteit van de benchmark 14,31 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -