BNP Paribas High Income Property

NL0006294159
25,81 EUR 2/07/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-1,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294159
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2002
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/06/2020) 16,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,30 %
Hong-Kong 17,57 %
Australië 5,95 %
Groot-Brittannië 5,75 %
Japan 5,03 %
Frankrijk 4,16 %
Spanje 3,61 %
Canada 2,58 %
Singapore 2,36 %
Duitsland 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,30 %
HKD - Hongkongse dollar 17,57 %
EUR - Euro 10,12 %
AUD - Australische dollar 5,95 %
GBP - Brits pond 5,75 %
JPY - Japanse yen 5,03 %
CAD - Canadese dollar 2,58 %
SGD - Singaporese dollar 2,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 6,61 %
WELLTOWER ORD 6,56 %
VICI PPTYS ORD 5,24 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 4,71 %
SHK PPT ORD 4,61 %
HENDERSON LAND ORD 4,45 %
KIMCO REALTY REIT ORD 4,01 %
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD 3,82 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,78 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,61 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,16 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 19,55 % 16,49 %
Rendement 6 maanden -23,76 % -13,95 %
Rendement 1 jaar -20,54 % -8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,35 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,19 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,89 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -