BNP Paribas High Income Property

NL0006294159
22,90 EUR 21/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-3,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294159
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2002
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 15,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 9/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten -0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,13 %
Hong-Kong 11,93 %
Japan 10,94 %
Australië 5,45 %
Groot-Brittannië 4,51 %
Frankrijk 3,77 %
Spanje 3,00 %
Singapore 2,80 %
Canada 2,77 %
Duitsland 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,36 %
HKD - Hongkongse dollar 11,93 %
JPY - Japanse yen 10,94 %
EUR - Euro 8,56 %
AUD - Australische dollar 5,45 %
GBP - Brits pond 4,51 %
SGD - Singaporese dollar 2,80 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WELLTOWER ORD 6,36 %
VICI PPTYS ORD 4,81 %
CK ASSET ORD 4,70 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 4,11 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,65 %
SHK PPT ORD 3,64 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,53 %
RLJ LODGING REIT ORD 3,05 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,00 %
HENDERSON LAND ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -3,51 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -0,69 % 3,44 %
Rendement 1 jaar -30,67 % -15,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,50 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,82 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -