BNP Paribas Green Bond Classic Dist

LU1620157021
81,32 EUR 23/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620157021
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 27,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,83 %
Liquiditeiten 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,36 %
USD - Amerikaanse dollar 14,93 %
GBP - Brits pond 4,31 %
CAD - Canadese dollar 1,80 %
AUD - Australische dollar 1,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 5,01 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 4,86 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,45 %
KFW .875% 15-SEP-2026 3,96 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,35 %
NATWEST GROUP PLC 2.057% 09-NOV-2028 3,27 %
APPLE INC 3% 20-JUN-2027 3,12 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13-FEB-2030 3,04 %
EDP FINANCE BV 1.71% 24-JAN-2028 3,02 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 2,72 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % -
Rendement 3 maanden -2,81 % -
Rendement 6 maanden -6,12 % -
Rendement 1 jaar -15,88 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,87 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,06 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,41 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -