BNP Paribas Global Property Securities

NL0006294092
55,34 EUR 1/07/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
1,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294092
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/1995
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/06/2020) 55,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,19 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,14 %
Japan 13,54 %
Hong-Kong 7,24 %
Duitsland 6,28 %
Groot-Brittannië 5,65 %
Spanje 3,07 %
Australië 2,55 %
Frankrijk 1,49 %
Singapore 1,33 %
Canada 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,14 %
JPY - Japanse yen 13,54 %
EUR - Euro 11,04 %
HKD - Hongkongse dollar 7,24 %
GBP - Brits pond 5,65 %
AUD - Australische dollar 2,55 %
SGD - Singaporese dollar 1,33 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 5,44 %
PROLOGIS REIT 5,27 %
VONOVIA ORD 4,53 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,13 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,48 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,07 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,05 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,97 %
VICI PPTYS ORD 2,90 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % 1,39 %
Rendement 3 maanden 17,14 % 15,28 %
Rendement 6 maanden -14,49 % -13,82 %
Rendement 1 jaar -9,65 % -7,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,75 % 8,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,79