BNP Paribas Global Property Securities

NL0006294092
52,08 EUR 21/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294092
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/1995
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 52,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,74 %
Japan 14,69 %
Hong-Kong 7,20 %
Duitsland 6,84 %
Groot-Brittannië 5,98 %
Spanje 3,10 %
Australië 2,69 %
Canada 1,27 %
Singapore 1,26 %
Frankrijk 0,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,74 %
JPY - Japanse yen 14,11 %
EUR - Euro 11,48 %
HKD - Hongkongse dollar 7,20 %
GBP - Brits pond 5,98 %
AUD - Australische dollar 2,69 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
SGD - Singaporese dollar 1,26 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 5,28 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,16 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,02 %
VONOVIA ORD 3,86 %
WELLTOWER ORD 3,60 %
SHK PPT ORD 3,39 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,20 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,10 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,06 %
VICI PPTYS ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -1,55 % 0,12 %
Rendement 6 maanden 0,34 % 3,44 %
Rendement 1 jaar -20,46 % -15,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,70