BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond Classic Cap

LU0249332619
139,93 EUR 30/11/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
-1,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 67,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,34 %
GBP - Brits pond 22,37 %
EUR - Euro 16,77 %
JPY - Japanse yen 2,26 %
CAD - Canadese dollar 1,75 %
AUD - Australische dollar 1,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
DKK - Deense kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 7,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 5,41 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 1,90 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -3,08 % -4,34 %
Rendement 6 maanden -7,63 % -5,41 %
Rendement 1 jaar -17,62 % -13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,56 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,28 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,03 % 2,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,08 %
Volatiliteit van de benchmark 9,16 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,21
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -