BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund

NL0006294167
71,79 EUR 25/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294167
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 208,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 7/10/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,60 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,71 %
Financiële sector 20,96 %
Spitstechnologie 16,48 %
Consumptiegoederen 15,02 %
Nutsbedrijven 5,54 %
Diverse industrieën en diensten 5,12 %
Telecomoperatoren 5,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,25 %
Japan 8,37 %
Canada 7,26 %
Zwitserland 3,98 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Australië 1,89 %
Frankrijk 1,70 %
Denemarken 1,63 %
Duitsland 1,49 %
Italië 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,74 %
JPY - Japanse yen 8,37 %
EUR - Euro 7,57 %
CAD - Canadese dollar 7,26 %
CHF - Zwitserse frank 3,98 %
GBP - Brits pond 3,88 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
DKK - Deense kroon 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
HKD - Hongkongse dollar 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,45 %
MICROSOFT CORP ORD 2,42 %
CHEVRON CORP ORD 2,18 %
MERCK & CO INC ORD 2,02 %
PFIZER INC ORD 1,87 %
ABBVIE INC ORD 1,84 %
AMGEN INC ORD 1,80 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 1,78 %
International Business Machines Corp Ord 1,76 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,95 % -4,95 %
Rendement 6 maanden 4,29 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 3,38 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,95 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -