BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund

NL0006294167
66,45 EUR 29/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294167
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2022) 198,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,33 %
Consumptiegoederen 23,30 %
Gezondheid en Farma 18,39 %
Financiële sector 11,85 %
Diverse industrieën en diensten 7,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,25 %
Nutsbedrijven 3,76 %
Telecomoperatoren 3,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,08 %
Japan 10,60 %
Zwitserland 5,90 %
Canada 3,24 %
Nederland 2,79 %
Ierland 2,70 %
Zweden 2,13 %
Groot-Brittannië 2,07 %
Denemarken 1,85 %
Spanje 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,53 %
JPY - Japanse yen 10,60 %
EUR - Euro 7,03 %
CHF - Zwitserse frank 5,90 %
CAD - Canadese dollar 3,24 %
SEK - Zweedse kroon 2,13 %
GBP - Brits pond 2,07 %
DKK - Deense kroon 1,85 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
HKD - Hongkongse dollar 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,54 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,02 %
HOME DEPOT INC ORD 2,01 %
APPLE INC ORD 1,98 %
PFIZER INC ORD 1,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,84 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,78 %
NUCOR CORP ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,54 % -6,22 %
Rendement 3 maanden -7,13 % -9,74 %
Rendement 6 maanden -10,30 % -11,63 %
Rendement 1 jaar 3,80 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,55 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -