BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity

NL0006294167
70,00 EUR 25/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294167
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 209,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 8/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 2,75 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,85 %
Consumptiegoederen 18,87 %
Financiële sector 14,41 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Diverse industrieën en diensten 12,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,91 %
Telecomoperatoren 3,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,57 %
Japan 9,92 %
Zwitserland 7,55 %
Nederland 4,76 %
Duitsland 3,17 %
Groot-Brittannië 3,13 %
Canada 2,77 %
Hong-Kong 1,94 %
Denemarken 1,63 %
Zweden 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,29 %
EUR - Euro 10,04 %
JPY - Japanse yen 9,92 %
CHF - Zwitserse frank 7,55 %
GBP - Brits pond 3,13 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,94 %
DKK - Deense kroon 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 1,43 %
AUD - Australische dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
APPLE INC ORD 2,71 %
USD CASH 1,96 %
ORACLE CORP ORD 1,73 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,66 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,63 %
PFIZER INC ORD 1,58 %
GARTNER INC ORD 1,56 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 1,53 %
NETAPP INC ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 3,17 %
Rendement 3 maanden 4,03 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 11,19 % 10,17 %
Rendement 1 jaar 31,89 % 33,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -