BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity

NL0006294167
64,31 EUR 9/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294167
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 205,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 8/01/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,81 %
Spitstechnologie 18,52 %
Financiële sector 16,70 %
Gezondheid en Farma 11,03 %
Diverse industrieën en diensten 9,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,48 %
Telecomoperatoren 6,62 %
Nutsbedrijven 1,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,25 %
Japan 12,75 %
Canada 6,34 %
Groot-Brittannië 6,17 %
Zwitserland 5,98 %
Zweden 2,95 %
Nederland 2,87 %
Denemarken 2,35 %
Australië 1,63 %
Finland 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,86 %
JPY - Japanse yen 12,75 %
EUR - Euro 10,35 %
CAD - Canadese dollar 6,34 %
GBP - Brits pond 6,17 %
CHF - Zwitserse frank 5,98 %
SEK - Zweedse kroon 2,95 %
DKK - Deense kroon 2,35 %
AUD - Australische dollar 1,63 %
SGD - Singaporese dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,86 %
MICROSOFT CORP ORD 3,81 %
APPLE INC ORD 2,74 %
OTHER FEES 1,92 %
NESTLE SA ORD 1,63 %
CUMMINS INC ORD 1,55 %
ORACLE CORP ORD 1,52 %
DEERE & CO ORD 1,50 %
BLACKROCK INC ORD 1,41 %
USD CASH 1,41 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,81 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 9,31 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 12,77 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 29,83 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,60 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,56 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,96