BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity

NL0006294167
57,29 EUR 15/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294167
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 190,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 8/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,38 %
Liquiditeiten 4,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,78 %
Spitstechnologie 16,65 %
Financiële sector 13,45 %
Gezondheid en Farma 13,34 %
Telecomoperatoren 9,37 %
Diverse industrieën en diensten 7,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,58 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,73 %
Japan 12,43 %
Canada 6,70 %
Groot-Brittannië 6,61 %
Zwitserland 6,47 %
Frankrijk 2,16 %
Zweden 1,79 %
Finland 1,62 %
Australië 1,32 %
Denemarken 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,11 %
JPY - Japanse yen 12,43 %
EUR - Euro 6,92 %
CAD - Canadese dollar 6,70 %
CHF - Zwitserse frank 6,47 %
GBP - Brits pond 6,34 %
SEK - Zweedse kroon 1,79 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
DKK - Deense kroon 1,28 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,94 %
OTHER FEES 2,43 %
NESTLE N ORD 2,20 %
NTT Docomo ORD 2,11 %
USD CASH 1,78 %
Oracle ORD 1,71 %
GENERAL MILLS ORD 1,56 %
Fujifilm Holding ORD 1,55 %
GIVAUDAN N ORD 1,51 %
Amazon Com ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 4,64 % 4,57 %
Rendement 6 maanden 14,57 % 16,45 %
Rendement 1 jaar 0,35 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,46 % 10,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,95