BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund

NL0006294167
69,21 EUR 3/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294167
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 200,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,68 EUR
Datum laatste dividend 9/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,56 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,56 %
Financiële sector 21,99 %
Spitstechnologie 16,05 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Nutsbedrijven 7,65 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Telecomoperatoren 4,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,52 %
Japan 9,93 %
Canada 7,01 %
Groot-Brittannië 4,34 %
Zwitserland 4,22 %
Noorwegen 2,52 %
Australië 2,29 %
Denemarken 1,89 %
Frankrijk 1,77 %
Duitsland 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,56 %
JPY - Japanse yen 9,93 %
CAD - Canadese dollar 7,01 %
EUR - Euro 5,81 %
GBP - Brits pond 4,34 %
CHF - Zwitserse frank 4,22 %
NOK - Noorse kroon 2,52 %
AUD - Australische dollar 2,29 %
DKK - Deense kroon 1,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,93 %
MICROSOFT CORP ORD 2,76 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %
CHEVRON CORP ORD 1,96 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,89 %
HOME DEPOT INC ORD 1,70 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,69 %
International Business Machines Corp Ord 1,66 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,65 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 1,61 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 3,48 %
Rendement 3 maanden -0,67 % 2,84 %
Rendement 6 maanden -0,26 % -2,90 %
Rendement 1 jaar 3,21 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,46 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -