BNP Paribas Global High Yield Bond Classic Cap

LU0823388615
96,83 EUR 7/12/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
-1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 5,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 3,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,35 %
Groot-Brittannië 8,20 %
Frankrijk 5,73 %
Italië 3,66 %
Nederland 3,16 %
Duitsland 2,59 %
Spanje 2,18 %
Canada 1,36 %
Polen 1,35 %
Ierland 0,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,79 %
EUR - Euro 24,40 %
GBP - Brits pond 4,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insc EUR 1D I C 5,72 %
Cogent Communications Group Inc 7.00 1,35 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,25 %
Neptune Energy Bondco PLC 6.63 PCT 1,21 %
Tenneco Inc 5.13 PCT 15-Apr-2029 1,20 %
Albertsons Companies Inc 3.50 PCT 1,20 %
Nexstar Broadcasting Inc 4.75 PCT 1,19 %
CCO Holdings LLC 4.25 PCT 01-Feb-2031 1,16 %
Manitowoc Company Inc (The) 9.00 PCT 1,11 %
Hilcorp Energy I Lp 6.00 PCT 01-Feb-2031 1,11 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,41 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 0,33 % -3,28 %
Rendement 6 maanden -2,96 % -0,32 %
Rendement 1 jaar -11,49 % -5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,00 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,10 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,90 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,58 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -