BNP Paribas Global Convertible Classic Dist

LU1022396367
114,05 USD 28/09/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1022396367
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2015
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2022) 4,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,78 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 15,95 %
Liquiditeiten 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,39 %
EUR - Euro 16,35 %
JPY - Japanse yen 4,06 %
HKD - Hongkongse dollar 1,43 %
GBP - Brits pond 0,61 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 3,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,23 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,71 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,09 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,88 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,68 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,66 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,61 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,59 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,38 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,07 % -3,75 %
Rendement 3 maanden 7,27 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 0,88 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -1,85 % -5,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,54 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,76 %
Volatiliteit van de benchmark 10,27 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 9,28