BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
102,59 USD 23/07/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/06/2021) 4,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 84,08 %
Obligaties 15,92 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,12 %
Frankrijk 20,99 %
België 12,36 %
Spanje 9,16 %
Nederland 7,86 %
Luxemburg 4,46 %
Australië 3,52 %
Zweden 2,77 %
Finland 2,46 %
Duitsland 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,12 %
COFACE SA 09-AUG-2021 3,44 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 10-AUG-2021 2,95 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 14-SEP-2021 2,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,50 %
BANCO SANTANDER SA 0% 21-JUL-2021 2,46 %
DANONE SA 0% 13-JUL-2021 2,46 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 0% 21-JUL-2021 2,46 %
NATIXIS SA 0% 25-MAR-2022 2,46 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 19-JUL-2021 2,46 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 2,28 % 2,33 %
Rendement 1 jaar -0,33 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,17 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 2,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,61 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,41