BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
102,79 USD 22/06/2022
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2022) 9,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 69,71 %
Obligaties 29,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,48 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Ierland 4,62 %
Nederland 4,51 %
Spanje 4,04 %
Denemarken 3,91 %
Noorwegen 2,41 %
Duitsland 1,87 %
Oostenrijk 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,82 %
GBP - Brits pond 0,11 %
EUR - Euro 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TD Banco Santander SA 01-Jun-2022 8,29 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 4,71 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral 3,84 %
Euroclear Bank SA 23-Jun-2022 3,07 %
Belfius Financing Company SA 29-Jul-2022 3,06 %
Danone SA 13-Jul-2022 2,45 %
Barclays Bank PLC 14-Jun-2022 2,30 %
Erste Group Bank AG 02-Jun-2022 2,30 %
Natixis SA 13-Jun-2022 2,30 %
Veolia Environnement SA 13-Jun-2022 2,30 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 4,66 % 4,88 %
Rendement 6 maanden 7,60 % 7,93 %
Rendement 1 jaar 13,70 % 14,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,53 % 2,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,67 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 2,74