BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
103,74 USD 11/12/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,60 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/11/2019) 7,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,80 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,74 %
Liquiditeiten 6,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,61 %
Luxemburg 14,19 %
Groot-Brittannië 14,16 %
België 11,11 %
Duitsland 10,05 %
Ierland 6,32 %
Nederland 4,42 %
Denemarken 3,14 %
Finland 2,33 %
Zweden 2,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,41 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,99 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 11/07/19 SR: 4,20 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 11/04/19 SR: 3,15 %
BANK OF MONTREAL 0.00% 12/27/19 SR: 3,14 %
INTESA SANPLO 0.00% 01/21/20 SR: 3,14 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 12/16/19 SR: 3,14 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 12/27/19 SR: 3,14 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 02/04/20 SR: 3,14 %
DEKABANK 0.00% 02/12/20 SR: 3,13 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -0,78 %
Rendement 3 maanden -0,33 % -0,27 %
Rendement 6 maanden 2,88 % 2,95 %
Rendement 1 jaar 4,60 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,29 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 4,45
;