BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
102,59 USD 20/10/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2021) 5,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 87,55 %
Obligaties 12,45 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,10 %
Frankrijk 17,77 %
België 11,15 %
Australië 8,88 %
Spanje 8,86 %
Nederland 7,99 %
Luxemburg 4,31 %
Oostenrijk 3,81 %
Denemarken 3,80 %
Ierland 2,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,34 %
ERSTE GROUP BANK AG 0% 05-NOV-2021 3,80 %
COFACE SA 09-NOV-2021 3,54 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 14-DEC-2021 2,78 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 03-DEC-2021 2,66 %
DANONE SA 13-OCT-2021 2,53 %
JYSKE BANK A/S 0% 21-OCT-2021 2,53 %
NATIXIS SA 0% 25-MAR-2022 2,53 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE 07-OCT-2021 2,53 %
KBC BANK 0% 12-OCT-2021 2,53 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 3,31 % 3,37 %
Rendement 1 jaar 2,03 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,55 % 2,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,64 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 1,14