BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
102,57 USD 9/04/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2021) 5,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,11 %
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,85 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 61,18 %
Obligaties 38,82 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,26 %
Frankrijk 19,70 %
Spanje 11,15 %
België 9,58 %
Zweden 5,38 %
Luxemburg 5,33 %
Australië 5,32 %
Denemarken 4,09 %
Finland 2,64 %
Japan 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,88 %
SEK - Zweedse kroon 7,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDBANK AB TIME/TERM DEPOSITS 6,85 %
UNICRED LN 0.000% 21-APR-2021 3,95 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 21-APR-2021 3,95 %
SBAB BANK PUBL AB 0% 17-MAY-2021 3,69 %
COFACE SA 0% 10-MAY-2021 3,69 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 17-MAY-2021 3,16 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-JUN-2021 2,90 %
DANONE SA 0% 13-APR-2021 2,77 %
EUROCLEAR BANK 0% 22-MAR-2021 2,64 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (SYDNEY BRANCH) 0% 2,64 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 2,15 %
Rendement 6 maanden -0,75 % -0,72 %
Rendement 1 jaar -7,98 % -7,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 2,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,47 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,17