BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
218,84 USD 9/07/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/06/2020) 327,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,22 %
Liquiditeiten 8,83 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,41 %
Groot-Brittannië 17,19 %
Denemarken 9,92 %
Spanje 9,21 %
Verenigde Staten 7,63 %
Duitsland 6,87 %
Luxemburg 6,19 %
Nederland 5,93 %
België 5,51 %
Ierland 4,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,55 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 07/21/20 SR: 4,68 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 3,87 %
DZ BANK 0.00% 06/15/20 SR: 3,51 %
NWM PLC 0.00% 07/13/20 SR: 3,51 %
BANCO SANTANDE 0.00% 08/13/20 SR: 3,51 %
DANSKE BK 0.00% 08/26/20 SR: 3,51 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 07/21/20 SR: 3,51 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.00% 08/10/20 SR: 3,51 %
BANCO SANTANDE 0.00% 07/21/20 SR: 3,28 %

Prestaties in EUR (9/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -3,25 % -3,26 %
Rendement 6 maanden -1,35 % -1,36 %
Rendement 1 jaar 0,84 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 2,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,45 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,55