BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
216,57 USD 12/09/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,89 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 311,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,97 %
Liquiditeiten 6,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,58 %
Groot-Brittannië 14,09 %
Luxemburg 10,84 %
Duitsland 9,91 %
Ierland 6,96 %
Nederland 6,79 %
België 5,42 %
Denemarken 3,50 %
Finland 2,48 %
Verenigde Staten 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Td Bred Banque Populaire 0.0 01082019 7,48 %
Neucp Bank Of China (Paris Branch) 2.71 07082019 4,67 %
Mmf BNPP Insticash USD 1D St Vnav I C 3,66 %
Ecp Commerzbank Ag 2.93 26082019 3,50 %
Ecp Dz PrivaTBAnk Sa 2.32 03092019 3,50 %
Ecp Rci Banque Sa 2.53 08082019 3,50 %
Ecd Eni Finance International Sa 2.43 10092019 3,50 %
Ecp Dekabank Deutsche Girozentrale 2.48 12082019 3,50 %
Ecp Nationwide Building Society 2.41 15082019 3,50 %
Neucp Suez Sa 2.67 13092019 3,49 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % -
Rendement 3 maanden 2,28 % -
Rendement 6 maanden 3,29 % -
Rendement 1 jaar 7,89 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,34 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,79
;