BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
217,20 USD 8/11/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,29 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 311,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,81 %
Liquiditeiten 8,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,18 %
Groot-Brittannië 14,02 %
Luxemburg 13,19 %
Duitsland 10,11 %
België 8,01 %
Ierland 6,35 %
Nederland 6,13 %
Denemarken 3,16 %
Finland 2,33 %
Australië 1,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TD Bred Banque Populaire 0.0 01102019 9,30 %
Mmf BNPP Insticash USD 1D St Vnav I C 4,99 %
NEUCP Bank Of China Ltd (Paris ) 2.47 07112019 4,22 %
ECP Dz PrivaTBank SA 2.18 04112019 3,16 %
ECD Ind And Com Bank Of Ch Ltd Lu 2.95 27122019 3,15 %
ECP DekaBank Deutsche Girozentrale 2.18 12022020 3,15 %
ECP InteSA Sanpaolo Bank Ireland Plc 2.70 21012020 3,15 %
ECD Bank Of Montreal (London Branch) 2.06 27122019 3,15 %
ECP CH Cons Bank Corp SA (Lu Branch) 2.46 10022020 3,14 %
ECP Natwest Markets Plc 2.53 13072020 3,12 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 2,07 %
Rendement 6 maanden 3,02 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 5,29 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 3,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 3,80
;