BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
218,98 USD 21/04/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2021) 257,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,11 %
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 83,62 %
Obligaties 16,38 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,06 %
Frankrijk 22,48 %
Spanje 11,27 %
België 8,61 %
Zweden 5,47 %
Luxemburg 4,05 %
Denemarken 3,57 %
Australië 2,71 %
Finland 2,66 %
Nederland 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,57 %
SEK - Zweedse kroon 6,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDBANK AB TIME/TERM DEPOSITS 6,92 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 0% 21-APR-2021 3,99 %
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 0% 21-APR-2021 3,99 %
COFACE SA 0% 10-MAY-2021 3,73 %
SBAB BANK PUBL AB 0% 17-MAY-2021 3,73 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,46 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 17-MAY-2021 3,19 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-JUN-2021 2,93 %
DANONE SA 0% 13-APR-2021 2,80 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 19-APR-2021 2,66 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -0,74 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 1,29 %
Rendement 6 maanden -1,58 % -1,54 %
Rendement 1 jaar -9,80 % -9,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,17 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 2,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,47 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,17