BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
219,02 USD 23/09/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2021) 275,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 86,58 %
Obligaties 13,42 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,13 %
Frankrijk 17,21 %
België 13,08 %
Australië 8,78 %
Spanje 8,69 %
Nederland 6,50 %
Luxemburg 4,48 %
Oostenrijk 3,78 %
Denemarken 3,73 %
Ierland 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,18 %
ERSTE GROUP BANK AG 0% 05-NOV-2021 3,71 %
COFACE SA 09-NOV-2021 3,46 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 14-SEP-2021 2,72 %
NATIXIS SA 0% 25-MAR-2022 2,48 %
JYSKE BANK A/S 0% 21-OCT-2021 2,47 %
DANONE SA 13-OCT-2021 2,47 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE 07-OCT-2021 2,47 %
KBC BANK 0% 12-OCT-2021 2,47 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0% 18-OCT-2021 2,47 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,41 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 1,86 %
Rendement 6 maanden 1,02 % 1,08 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,18 % 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 0,55