BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
218,89 USD 27/10/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2020) 310,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,05 %
Liquiditeiten 6,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,33 %
België 15,86 %
Frankrijk 14,55 %
Denemarken 9,09 %
Verenigde Staten 7,59 %
Duitsland 4,70 %
Luxemburg 4,57 %
Australië 4,52 %
Spanje 4,52 %
Nederland 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unicredit SpA (London Branch) 21-Oct-2020 4,52 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,52 %
Danske Bank A/S 27-Nov-2020 3,39 %
Eni Finance International SA 13-Nov-2020 3,39 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 3,39 %
Veolia Environnement SA 06-Jan-2021 3,39 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 3,16 %
NRW Bank 19-Oct-2020 2,26 %
Deutsche Bahn AG 08-Oct-2020 2,26 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -0,89 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,15 %
Rendement 6 maanden -7,73 % -7,72 %
Rendement 1 jaar -4,81 % -4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,15 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,43 % 2,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,91 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,71