BNP Paribas USD Money Market Classic Cap

LU0012186622
220,75 USD 28/09/2022
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2022) 698,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 83,54 %
Obligaties 22,38 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,83 %
Frankrijk 14,23 %
Nederland 6,25 %
Luxemburg 5,87 %
Spanje 4,50 %
Australië 4,33 %
Ierland 4,28 %
Noorwegen 3,32 %
Denemarken 3,24 %
Oostenrijk 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,95 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 9,15 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 6,27 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,73 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA CP 3,39 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 26-SEP- 3,26 %
EUROCLEAR BANK SA CD 2,61 %
ARCELORMITTAL SA 0% 22-SEP-2022 2,61 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 31-OCT-2022 2,60 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,57 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 30-NOV-2022 2,07 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 7,90 % 8,11 %
Rendement 6 maanden 14,55 % 14,99 %
Rendement 1 jaar 19,87 % 20,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 5,53