BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
218,53 USD 25/03/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,41 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2020) 338,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,44 %
Liquiditeiten 5,57 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,41 %
Frankrijk 17,53 %
Luxemburg 11,49 %
België 9,94 %
Spanje 8,59 %
Zweden 6,95 %
Duitsland 6,71 %
Denemarken 5,92 %
Ierland 4,40 %
Finland 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,76 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,06 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,83 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,71 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 07/21/20 SR: 4,33 %
BANK OF MONTREAL 0.00% 03/24/20 SR: 3,26 %
DEKABANK 0.00% 05/12/20 SR: 3,26 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 05/04/20 SR: 3,26 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 03/16/20 SR: 3,26 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 07/21/20 SR: 3,25 %
NWM PLC 0.00% 07/13/20 SR: 3,25 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,31 % -1,32 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 1,11 %
Rendement 6 maanden 0,08 % 0,18 %
Rendement 1 jaar 4,41 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,71 % 2,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 1,99