BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Uitkering)

LU0823411029
194,74 USD 10/12/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
19,29 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/11/2019) 6,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,66 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,72 %
Liquiditeiten 5,06 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 18,74 %
Financiële sector 16,92 %
Spitstechnologie 16,12 %
Consumptiegoederen 11,59 %
Vastgoed 8,14 %
Nutsbedrijven 5,91 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,32 %
Canada 1,52 %
Frankrijk 1,09 %
Israël 1,01 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,13 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Teladoc Health Inc 1,99 %
Rexford Industrial Realty Reit Inc 1,98 %
Iberiabank Corp 1,82 %
Atlantic Union Bankshares Corp 1,82 %
Plexus Corp 1,81 %
Ptc Therapeutics Inc 1,81 %
MSA Safety Inc 1,76 %
Highwoods Properties Reit Inc 1,72 %
Proofpoint Inc 1,72 %
Emcor Group 1,71 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 5,70 %
Rendement 6 maanden 6,49 % 10,09 %
Rendement 1 jaar 19,29 % 17,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,13 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,43 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,46 % 15,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,98
;