BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Uitkering)

LU0823411029
182,40 USD 2/07/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
3,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 5,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,82 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,60 %
Liquiditeiten 2,93 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,61 %
Financiële sector 20,95 %
Consumptiegoederen 15,68 %
Spitstechnologie 15,54 %
Diverse industrieën en diensten 12,75 %
Nutsbedrijven 6,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,45 %
Israël 1,52 %
Canada 1,36 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,36 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,76 %
ARENA PHARMACEUTICALS ORD 2,20 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 2,02 %
FIVE BELOW ORD 1,95 %
FIRST SOLAR ORD 1,94 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,93 %
YETI HOLDINGS ORD 1,93 %
NEW RELIC ORD 1,92 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,91 %
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,22 % -4,72 %
Rendement 3 maanden 19,93 % 22,87 %
Rendement 6 maanden -8,94 % -12,90 %
Rendement 1 jaar -5,75 % -7,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,84 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,32 %
Volatiliteit van de benchmark 21,61 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,36