BNP Paribas US Small Cap Classic Dist

LU0823411029
236,17 USD 25/01/2023
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/12/2022) 7,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,62 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,47 %
Gezondheid en Farma 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 16,19 %
Consumptiegoederen 15,81 %
Spitstechnologie 13,57 %
Nutsbedrijven 8,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,18 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Israël 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHAMPIONX CORP ORD 2,13 %
MSA SAFETY INC ORD 1,94 %
PLEXUS CORP ORD 1,84 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO ORD 1,84 %
UNITED BANKSHARES INC ORD 1,83 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 1,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,77 %
EMCOR GROUP INC ORD 1,73 %
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) ORD 1,73 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,25 % 6,15 %
Rendement 3 maanden -1,64 % 0,39 %
Rendement 6 maanden 1,35 % 1,07 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,23 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 9,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,14 % 13,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,85 %
Volatiliteit van de benchmark 23,03 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 7,67