BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Uitkering)

LU0823411029
264,22 USD 22/07/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2021) 9,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,33 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,85 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Gezondheid en Farma 18,41 %
Diverse industrieën en diensten 15,72 %
Spitstechnologie 14,10 %
Nutsbedrijven 5,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,82 %
Israël 1,56 %
Canada 0,78 %
Groot-Brittannië 0,05 %
Frankrijk 0,03 %
België 0,01 %
Denemarken 0,01 %
Duitsland 0,01 %
Nederland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,66 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC ORD 1,97 %
NEVRO CORP ORD 1,82 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,81 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC ORD 1,80 %
AZEK COMPANY INC ORD 1,63 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,59 %
HERC HOLDINGS INC ORD 1,58 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,56 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 1,54 %
CRYOPORT INC ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,89 % -0,86 %
Rendement 3 maanden -1,60 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 5,65 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 39,68 % 48,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,97 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,81 % 13,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,80 % 14,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,15 %
Volatiliteit van de benchmark 21,31 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 14,65