BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Uitkering)

LU0823411029
275,99 USD 16/04/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
14,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 9,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,82 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,76 %
Consumptiegoederen 19,64 %
Gezondheid en Farma 17,29 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Spitstechnologie 12,18 %
Nutsbedrijven 5,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,07 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,87 %
Israël 1,14 %
Canada 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,91 %
HERC HOLDINGS INC ORD 1,88 %
YETI HOLDINGS INC ORD 1,79 %
EMCOR GROUP INC ORD 1,77 %
OSHKOSH CORP ORD 1,74 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC ORD 1,70 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,70 %
DICK'S SPORTING GOODS INC ORD 1,70 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO ORD 1,65 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,61 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % -0,54 %
Rendement 3 maanden 7,15 % 7,85 %
Rendement 6 maanden 30,63 % 36,41 %
Rendement 1 jaar 59,09 % 67,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,18 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,76 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,65 % 15,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,16 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 16,18