BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Uitkering)

LU0823411029
261,37 USD 14/01/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
14,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 7,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,82 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,99 %
Diverse industrieën en diensten 18,52 %
Financiële sector 15,21 %
Consumptiegoederen 14,32 %
Spitstechnologie 14,04 %
Vastgoed 6,68 %
Nutsbedrijven 3,19 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,90 %
Canada 1,89 %
Israël 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Yeti Holdings Inc 1,94 %
Conmed Corp 1,90 %
Herc Holdings Inc 1,89 %
Zymeworks Inc 1,89 %
MSA Safety Inc 1,82 %
Agios Pharmaceuticals Inc 1,81 %
Dunkin Brands Group Inc 1,77 %
Shockwave Medical Inc 1,76 %
Emcor Group 1,74 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,73 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,54 % 11,70 %
Rendement 3 maanden 21,76 % 25,58 %
Rendement 6 maanden 35,37 % 38,98 %
Rendement 1 jaar 19,89 % 16,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,83 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,72 % 15,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,31 % 13,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,87 %
Volatiliteit van de benchmark 21,42 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 10,95