BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Uitkering)

LU0823411029
206,29 USD 26/10/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 6,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,82 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,24 %
Liquiditeiten 3,93 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,41 %
Diverse industrieën en diensten 18,20 %
Spitstechnologie 14,93 %
Consumptiegoederen 14,87 %
Financiële sector 14,30 %
Vastgoed 6,52 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,38 %
Canada 1,79 %
Israël 1,67 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,16 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Watts Water Technologies Inc A 2,14 %
MSA Safety Inc 2,11 %
Shockwave Medical Inc 2,04 %
Columbia Sportswear 2,02 %
CUBIC CORP 2,01 %
Arena Pharmaceuticals Inc 1,99 %
Five Below Inc 1,94 %
Turning Point Therapeutics Inc 1,92 %
iRhythm Technologies Inc 1,87 %
AmicUS Therapeutics Inc 1,81 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,22 % 5,83 %
Rendement 3 maanden 8,60 % 6,70 %
Rendement 6 maanden 16,44 % 15,68 %
Rendement 1 jaar 5,05 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,70 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,64 % 12,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,91 %
Volatiliteit van de benchmark 21,22 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,85