BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
240,29 USD 22/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,57 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 89,930 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,61 %
Liquiditeiten 5,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,45 %
Gezondheid en Farma 17,82 %
Consumptiegoederen 16,17 %
Diverse industrieën en diensten 14,19 %
Spitstechnologie 13,60 %
Nutsbedrijven 9,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,37 %
Canada 1,10 %
Frankrijk 1,05 %
Israël 1,00 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,86 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,25 %
PLEXUS ORD 2,35 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,16 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,02 %
CUBIC ORD 2,00 %
PROOFPOINT ORD 1,94 %
FIRST SOLAR ORD 1,91 %
IBERIABANK ORD 1,89 %
ATLANTIC UNION BANKSHARES ORD 1,86 %
EMCOR GROUP ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,19 % -1,52 %
Rendement 3 maanden -2,07 % 1,58 %
Rendement 6 maanden -1,54 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 6,57 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,71 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,42 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,73 % 14,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,41 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,19
;