BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
247,07 USD 31/07/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
3,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/07/2020) 50,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,36 %
Spitstechnologie 16,32 %
Financiële sector 15,16 %
Diverse industrieën en diensten 14,64 %
Consumptiegoederen 13,02 %
Vastgoed 7,51 %
Nutsbedrijven 4,59 %
Telecomoperatoren 2,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,11 %
Israël 1,41 %
Canada 1,33 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,91 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
First Solar 1,99 %
Plexus Corp 1,96 %
MSA Safety Inc 1,95 %
Yeti Holdings Inc 1,94 %
New Relic Inc 1,93 %
AmicUS Therapeutics Inc 1,92 %
Five Below Inc 1,92 %
Columbia Sportswear 1,92 %
CUBIC CORP 1,88 %
Rexford Industrial Realty Inc REIT 1,87 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 7,46 % 13,74 %
Rendement 6 maanden -9,06 % -11,62 %
Rendement 1 jaar -2,77 % -5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,98 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,11 % 12,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,34 %
Volatiliteit van de benchmark 21,63 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 4,14