BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
255,45 USD 18/09/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
6,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 54,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,76 %
Liquiditeiten 5,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,47 %
Diverse industrieën en diensten 17,26 %
Spitstechnologie 15,31 %
Consumptiegoederen 14,83 %
Financiële sector 14,05 %
Vastgoed 6,59 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,37 %
Israël 1,72 %
Canada 1,30 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,52 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Shockwave Medical Inc 2,05 %
Rapid7 Inc 1,98 %
Watts Water Technologies Inc A 1,97 %
Columbia Sportswear 1,92 %
MSA Safety Inc 1,91 %
iRhythm Technologies Inc 1,90 %
Ptc Therapeutics Inc 1,90 %
Yeti Holdings Inc 1,88 %
Turning Point Therapeutics Inc 1,83 %
Five Below Inc 1,81 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % -3,38 %
Rendement 3 maanden 2,76 % -0,85 %
Rendement 6 maanden 40,57 % 36,68 %
Rendement 1 jaar -2,43 % -9,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,98 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,30 % 12,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,12 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 6,62