BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
284,87 USD 27/06/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/05/2022) 90,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,20 %
Financiële sector 17,95 %
Gezondheid en Farma 17,84 %
Spitstechnologie 14,57 %
Consumptiegoederen 9,40 %
Vastgoed 7,26 %
Nutsbedrijven 6,79 %
Telecomoperatoren 1,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,94 %
Israël 1,93 %
Groot-Brittannië 1,60 %
Canada 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHAMPIONX CORP 2,04 %
Independent Bank Corp 2,04 %
Kosmos Energy Ltd 1,95 %
Emcor Group 1,86 %
Ingevity Corp 1,84 %
UNITED BANKSHARES INC 1,81 %
Radian Group Inc 1,79 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,78 %
Cyber Ark Software Ltd 1,76 %
Hexcel Corp 1,75 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,30 % -5,86 %
Rendement 3 maanden -12,88 % -10,70 %
Rendement 6 maanden -17,94 % -13,25 %
Rendement 1 jaar -12,65 % -8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,50 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 9,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,12 % 13,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,15 %
Volatiliteit van de benchmark 20,96 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 8,70