BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
363,08 USD 16/06/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
14,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (28/05/2021) 125,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,12 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,90 %
Gezondheid en Farma 18,55 %
Consumptiegoederen 15,64 %
Financiële sector 14,27 %
Spitstechnologie 13,59 %
Vastgoed 6,57 %
Nutsbedrijven 3,06 %
Telecomoperatoren 2,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,75 %
Israël 1,62 %
Canada 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Herc Holdings Inc 1,86 %
Yeti Holdings Inc 1,86 %
Emcor Group 1,74 %
Dicks Sporting Inc 1,70 %
Agios Pharmaceuticals Inc 1,70 %
Azek Company Inc Class A 1,69 %
OSHKOSH CORP 1,69 %
MSA Safety Inc 1,63 %
Cyber Ark Software Ltd 1,62 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,61 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,75 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 0,31 % -0,47 %
Rendement 6 maanden 18,77 % 20,31 %
Rendement 1 jaar 43,73 % 49,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,56 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,01 % 15,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,98 % 15,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,13 %
Volatiliteit van de benchmark 21,26 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 13,97