BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
340,81 USD 3/03/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
13,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 95,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,38 %
Financiële sector 20,27 %
Consumptiegoederen 18,63 %
Diverse industrieën en diensten 15,82 %
Spitstechnologie 14,14 %
Nutsbedrijven 5,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Telecomoperatoren 1,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,39 %
Israël 1,59 %
Canada 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,58 %
DICKS SPORTING ORD 1,92 %
OSHKOSH ORD 1,91 %
TURNING POINT THERAPEUTICS ORD 1,89 %
CONMED ORD 1,83 %
ATRICURE ORD 1,80 %
CIENA ORD 1,78 %
MSA SAFETY ORD 1,75 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 1,73 %
HERC HOLDINGS ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % -1,71 %
Rendement 3 maanden 13,16 % 13,15 %
Rendement 6 maanden 30,12 % 35,27 %
Rendement 1 jaar 30,43 % 29,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,67 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,98 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,79 % 14,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,12 %
Volatiliteit van de benchmark 21,23 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 15,81