BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
368,10 USD 20/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 113,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,16 %
Liquiditeiten 3,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,98 %
Gezondheid en Farma 18,58 %
Consumptiegoederen 17,95 %
Diverse industrieën en diensten 15,87 %
Spitstechnologie 14,66 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,58 %
Israël 1,58 %
Groot-Brittannië 0,95 %
Canada 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,05 %
HERC HOLDINGS INC ORD 1,93 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,77 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 1,69 %
RADIAN GROUP INC ORD 1,67 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,65 %
CRYOPORT INC ORD 1,62 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,59 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,58 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,96 % 5,99 %
Rendement 3 maanden 5,73 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 7,12 % 10,10 %
Rendement 1 jaar 37,01 % 47,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,64 % 16,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,93 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,94 % 17,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,07 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 13,10