BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
297,32 USD 23/11/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 59,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,27 %
Liquiditeiten 3,95 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,01 %
Financiële sector 20,45 %
Consumptiegoederen 18,76 %
Diverse industrieën en diensten 14,44 %
Spitstechnologie 12,70 %
Nutsbedrijven 5,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Telecomoperatoren 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,39 %
Canada 1,61 %
Israël 1,53 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,85 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,58 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 2,10 %
ARENA PHARMACEUTICALS ORD 2,02 %
DUNKIN BRANDS GROUP ORD 1,90 %
HERC HOLDINGS ORD 1,88 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 1,84 %
FIVE BELOW ORD 1,84 %
MSA SAFETY ORD 1,84 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,83 %
CUBIC ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,65 % 10,05 %
Rendement 3 maanden 16,10 % 16,99 %
Rendement 6 maanden 22,02 % 24,32 %
Rendement 1 jaar 12,30 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,92 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,39 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,16 % 13,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,85 %
Volatiliteit van de benchmark 21,07 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 7,43