BNP Paribas Funds US Small Cap H EUR

LU0251806666
204,98 EUR 19/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,42 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251806666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/07/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 23,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten 2,57 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,43 %
Spitstechnologie 17,47 %
Financiële sector 16,74 %
Diverse industrieën en diensten 14,46 %
Consumptiegoederen 10,31 %
Vastgoed 8,31 %
Nutsbedrijven 6,26 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,16 %
Israël 1,42 %
Canada 1,34 %
Frankrijk 0,97 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,20 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Atricure Inc 2,18 %
MSA Safety Inc 2,05 %
Teladoc Health Inc 2,04 %
Nexstar Media Group Inc Class A 2,03 %
Ptc Therapeutics Inc 2,03 %
Agios Pharmaceuticals Inc 1,99 %
Quidel Corp 1,94 %
Proofpoint Inc 1,88 %
QTS Realty Trust Inc REIT 1,88 %
Rexford Industrial Realty Inc REIT 1,88 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 6,03 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 11,32 % 17,06 %
Rendement 1 jaar 5,42 % 14,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,63 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,36 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,92 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,76