BNP Paribas Funds US Small Cap H EUR

LU0251806666
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
191,90 EUR 20/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-7,99 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251806666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/07/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 24,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,94 %
Liquiditeiten 6,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,89 %
Gezondheid en Farma 19,87 %
Consumptiegoederen 15,48 %
Diverse industrieën en diensten 13,86 %
Spitstechnologie 12,64 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,28 %
Canada 1,17 %
Israël 0,66 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,56 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,61 %
PLEXUS ORD 2,12 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,05 %
FIRST SOLAR ORD 2,01 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,99 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,96 %
CUBIC ORD 1,94 %
EMCOR GROUP ORD 1,85 %
ENTEGRIS ORD 1,83 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 5,00 %
Rendement 3 maanden -1,82 % 2,66 %
Rendement 6 maanden -0,70 % 4,95 %
Rendement 1 jaar -7,99 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,02 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,05 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,37
Tracking error 3,02 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,93 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,68
;