BNP Paribas Funds US Small Cap EUR

LU0823410724
255,90 EUR 31/03/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-21,18 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 23,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,47 %
Liquiditeiten 4,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,32 %
Gezondheid en Farma 21,07 %
Spitstechnologie 14,66 %
Consumptiegoederen 14,59 %
Diverse industrieën en diensten 13,53 %
Nutsbedrijven 7,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,97 %
Canada 1,36 %
Israël 1,16 %
Frankrijk 1,04 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,44 %
PTC THERAPEUTICS ORD 2,23 %
ATRICURE ORD 2,11 %
QUIDEL ORD 2,11 %
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD 2,09 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,08 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 2,00 %
BOSTON BEER CL A ORD 1,81 %
IRONWOOD PHARMA CL A ORD 1,80 %
PLEXUS ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -19,45 % -26,82 %
Rendement 3 maanden -25,30 % -33,71 %
Rendement 6 maanden -19,75 % -27,70 %
Rendement 1 jaar -21,18 % -28,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,34 % -7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,49 % -1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,65