BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
114,62 USD 24/03/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,74 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2020) 3,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 19/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,14 %
Liquiditeiten -0,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,09 %
Canada 3,27 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Zweden 1,29 %
Frankrijk 0,69 %
Duitsland 0,66 %
Mexico 0,53 %
Zwitserland 0,38 %
Japan 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,20 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 13,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,23 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 8,65 %
US TREASURY 1.63% 12/15/22 SR:AU-2022 6,20 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 5,29 %
US TREASURY 1.50% 01/15/23 SR:AH-2023 4,95 %
US TREASURY 1.75% 12/31/24 SR:AH-2024 4,60 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 3,84 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 3,41 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 1,75 %

Prestaties in EUR (24/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 7,83 %
Rendement 6 maanden -0,46 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 4,74 % 14,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 5,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,00 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 6,34