BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
115,17 USD 8/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,31 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 3,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 21/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,09 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,36 %
Nutsbedrijven 6,48 %
Spitstechnologie 3,61 %
Consumptiegoederen 2,92 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,99 %
Groot-Brittannië 3,64 %
Canada 1,21 %
Duitsland 1,21 %
Mexico 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury 1.50 Pct 15-Sep-2022 7,77 %
United States Treasury 2.75 Pct 6,51 %
United States Treasury 2.13 Pct 6,36 %
United States Treasury 2.63 Pct 28-Feb-2023 5,71 %
United States Treasury 2.75 Pct 31-Jul-2023 5,02 %
United States Treasury 1.50 Pct 4,78 %
United States Treasury 1.50 Pct 30-Sep-2021 4,77 %
United States Treasury 1.75 Pct 3,62 %
Verizon Communications Inc 3.13 Pct 2,47 %
United States Treasury 2.25 Pct 2,46 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 1,57 % 0,77 %
Rendement 6 maanden 3,85 % 5,93 %
Rendement 1 jaar 8,31 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,67 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 12,02
;