BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,38 USD 16/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,11 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 21/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,17 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,36 %
Nutsbedrijven 6,48 %
Spitstechnologie 3,61 %
Consumptiegoederen 2,92 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Groot-Brittannië 3,64 %
Zwitserland 2,41 %
Duitsland 1,20 %
Canada 1,20 %
Mexico 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury 2.75 Pct 6,48 %
United States Treasury 2.13 Pct 6,26 %
United States Treasury 1.75 Pct 31-Jul-2024 5,10 %
United States Treasury 2.75 Pct 31-Jul-2023 4,93 %
United States Treasury 1.88 Pct 31-Jul-2022 4,76 %
United States Treasury 1.75 Pct 3,57 %
United States Treasury 2.63 Pct 28-Feb-2023 3,21 %
Duke Energy Corp 5.05 Pct 15-Sep-2019 2,80 %
United States Treasury 2.50 Pct 15-Feb-2022 2,69 %
Verizon Communications Inc 3.13 Pct 2,46 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % -0,84 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 3,94 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 8,70 %
Rendement 1 jaar 11,11 % 15,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 15,32
;