BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD

LU0012182399
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
469,68 USD 20/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,55 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182399
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 19,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,17 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,36 %
Nutsbedrijven 6,48 %
Spitstechnologie 3,61 %
Consumptiegoederen 2,92 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Groot-Brittannië 3,64 %
Zwitserland 2,41 %
Canada 1,20 %
Duitsland 1,20 %
Mexico 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 6,60 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,36 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 6,21 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 5,74 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,07 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,01 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,83 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 4,00 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 3,62 %
VERIZON 3.13% 03/16/22 SR: 2,49 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 4,42 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 9,06 %
Rendement 1 jaar 11,55 % 17,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,33 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,66 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 14,97
;