BNP Paribas Funds US Short Duration Bond H EUR (Uitkering)

LU0194436803
109,12 EUR 25/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,41 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194436803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,44 %
Liquiditeiten 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,31 %
Canada 3,98 %
Groot-Brittannië 1,89 %
Duitsland 1,25 %
Zweden 1,23 %
Frankrijk 0,65 %
Mexico 0,51 %
Zwitserland 0,37 %
Japan 0,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,33 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury 1.38 PCT 31-Jan-2022 14,64 %
United States Treasury 1.38 Pct 15-Oct-2022 7,02 %
United States Treasury 1.63 PCT 6,16 %
United States Treasury 1.38 PCT 31-Jan-2025 5,01 %
United States Treasury 1.75 Pct 4,36 %
United States Treasury 1.50 PCT 15-Jan-2023 3,86 %
United States Treasury 1.50 Pct 3,70 %
United States Treasury 2.13 Pct 3,25 %
United States Treasury 2.75 Pct 2,07 %
United States Treasury 2.63 Pct 28-Feb-2023 1,66 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 3,82 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 4,50 %
Rendement 6 maanden -0,10 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 1,41 % 15,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,59 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,75 % 5,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,27 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,40
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,20
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -