BNP Paribas Funds US Mid Cap USD (Uitkering)

LU0154245673
196,48 USD 22/10/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
3,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 6,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,00 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,98 %
Liquiditeiten 5,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,88 %
Diverse industrieën en diensten 18,47 %
Consumptiegoederen 14,56 %
Gezondheid en Farma 13,90 %
Financiële sector 10,55 %
Vastgoed 7,22 %
Nutsbedrijven 5,77 %
Telecomoperatoren 3,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,96 %
Ierland 4,37 %
Zwitserland 1,52 %
China 1,36 %
Israël 1,34 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,76 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Republic Services 2,34 %
Ball 2,28 %
Arthur J Gallagher 2,25 %
HOLOGIC INC 2,24 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 2,18 %
Trane Technologies PLC 2,18 %
Palo Alto Networks Inc 2,10 %
American Water Works Inc 2,09 %
Intercontinental Exchange Inc 2,03 %
Charles River Laboratories International 2,02 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,23 % 11,20 %
Rendement 3 maanden 5,70 % 8,18 %
Rendement 6 maanden 20,47 % 25,80 %
Rendement 1 jaar 3,48 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,40 % 13,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,25 %
Volatiliteit van de benchmark 21,22 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,85