BNP Paribas Funds US Mid Cap USD (Uitkering)

LU0154245673
151,58 USD 8/04/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-18,52 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 5,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,81 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Liquiditeiten 2,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,77 %
Consumptiegoederen 18,96 %
Spitstechnologie 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,77 %
Nutsbedrijven 12,37 %
Gezondheid en Farma 11,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,09 %
Ierland 3,88 %
Groot-Brittannië 1,95 %
Zwitserland 1,63 %
Israël 0,91 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,47 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,01 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,39 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,21 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,09 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,09 %
SQUARE CL A ORD 2,07 %
MASIMO ORD 2,06 %
VERISIGN ORD 1,99 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,99 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -20,18 % -23,69 %
Rendement 6 maanden -15,07 % -14,74 %
Rendement 1 jaar -18,52 % -16,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,12 % -2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,35 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,91 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -