BNP Paribas Funds US Mid Cap USD (Uitkering)

LU0154245673
252,72 USD 12/01/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
5,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 7,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,42 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,25 %
Spitstechnologie 22,25 %
Consumptiegoederen 13,84 %
Gezondheid en Farma 13,69 %
Financiële sector 12,22 %
Vastgoed 7,60 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Telecomoperatoren 2,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,60 %
Ierland 4,31 %
Zwitserland 1,65 %
Canada 1,59 %
Israël 1,35 %
Denemarken 1,26 %
China 1,09 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,89 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Palo Alto Networks Inc 2,75 %
Signature Bank 2,06 %
Intercontinental Exchange Inc 1,93 %
Ciena Corp 1,92 %
Ulta Beauty Inc 1,87 %
Pure Storage Inc Class A A 1,86 %
Baker Hughes Class A 1,85 %
First Solar 1,84 %
Duke Realty REIT Corp REIT 1,83 %
Generac Holdings Inc 1,83 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % -0,89 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 0,07 %
Rendement 6 maanden 6,46 % 3,67 %
Rendement 1 jaar 19,02 % 16,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,39 % 18,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 11,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,95 % 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,31 %
Volatiliteit van de benchmark 20,75 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 8,07