BNP Paribas Funds US Mid Cap USD (Uitkering)

LU0154245673
251,49 USD 15/09/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 7,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,42 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 2,80 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,83 %
Financiële sector 19,10 %
Spitstechnologie 18,11 %
Diverse industrieën en diensten 16,82 %
Gezondheid en Farma 13,29 %
Nutsbedrijven 4,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,97 %
Ierland 4,13 %
Israël 1,65 %
Zwitserland 1,62 %
Canada 1,58 %
China 1,39 %
Denemarken 1,28 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Frankrijk 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,35 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,51 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,12 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,92 %
FIRST SOLAR INC ORD 1,91 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,88 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,83 %
Hologic INC ORD 1,80 %
CIENA CORP ORD 1,75 %
SIGNATURE BANK ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 6,92 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 10,13 % 1,72 %
Rendement 1 jaar 35,62 % 48,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,97 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,53 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,79 % 16,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,01 %
Volatiliteit van de benchmark 21,33 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 11,36