BNP Paribas Funds US Mid Cap USD (Uitkering)

LU0154245673
229,36 USD 14/01/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 7,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,00 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,74 %
Diverse industrieën en diensten 18,98 %
Consumptiegoederen 15,32 %
Gezondheid en Farma 12,41 %
Financiële sector 11,44 %
Vastgoed 7,58 %
Nutsbedrijven 5,71 %
Telecomoperatoren 3,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,19 %
Ierland 4,44 %
China 1,51 %
Israël 1,40 %
Zwitserland 1,35 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Trane Technologies PLC 2,48 %
Republic Services 2,24 %
Ball 2,22 %
American Water Works Inc 2,09 %
Arthur J Gallagher 2,07 %
Palo Alto Networks Inc 2,00 %
Charles River Laboratories International 1,98 %
Intercontinental Exchange Inc 1,97 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 1,96 %
Ametek 1,94 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,50 % 11,70 %
Rendement 3 maanden 12,74 % 25,58 %
Rendement 6 maanden 23,57 % 38,98 %
Rendement 1 jaar 10,53 % 16,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,61 % 15,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,03 % 13,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,71 %
Volatiliteit van de benchmark 21,42 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,68