BNP Paribas Funds US Mid Cap USD

LU0154245756
266,41 USD 27/11/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 37,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,22 %
Liquiditeiten 3,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,51 %
Financiële sector 18,31 %
Consumptiegoederen 17,18 %
Diverse industrieën en diensten 13,74 %
Gezondheid en Farma 13,49 %
Nutsbedrijven 8,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,63 %
Ierland 4,69 %
China 1,42 %
Israël 1,34 %
Zwitserland 1,26 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,71 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,13 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,48 %
HOLOGIC ORD 2,41 %
BALL ORD 2,27 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,26 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,25 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 2,21 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,11 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,05 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,65 % 14,18 %
Rendement 3 maanden 9,44 % 16,28 %
Rendement 6 maanden 13,99 % 19,15 %
Rendement 1 jaar 4,80 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,25 % 13,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,92 %
Volatiliteit van de benchmark 21,07 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 4,15