BNP Paribas Funds US Mid Cap USD

LU0154245756
227,37 USD 8/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-0,15 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 49,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 3,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,00 %
Consumptiegoederen 16,14 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Financiële sector 13,07 %
Nutsbedrijven 11,36 %
Gezondheid en Farma 11,25 %
Vastgoed 9,21 %
Telecomoperatoren 3,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,08 %
Ierland 3,71 %
Groot-Brittannië 2,01 %
Zwitserland 1,66 %
Israël 0,81 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,27 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Republic Services 2,32 %
Intercontinental Exchange Inc 2,20 %
Arthur J Gallagher 2,17 %
Digital Realty Trust Reit Inc 2,16 %
Zions Bancorporation 2,14 %
Xylem 2,14 %
Willis Towers Watson Plc 2,01 %
Palo Alto Networks Inc 1,94 %
VENTAS REIT INC 1,93 %
AQUA AMERICA 1,91 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 5,57 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 7,39 %
Rendement 6 maanden -1,54 % 4,06 %
Rendement 1 jaar -0,15 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,01 % 15,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,07 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,55
;