BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic

LU0154245756
329,07 USD 18/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 48,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 2,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,66 %
Financiële sector 18,65 %
Consumptiegoederen 18,46 %
Diverse industrieën en diensten 15,73 %
Gezondheid en Farma 13,03 %
Nutsbedrijven 7,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,77 %
Ierland 3,38 %
Zwitserland 1,65 %
Canada 1,60 %
Israël 1,49 %
China 1,30 %
Denemarken 1,24 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,42 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,08 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,48 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,11 %
SIGNATURE BANK ORD 2,09 %
BAKER HUGHES CO ORD 1,86 %
Hologic INC ORD 1,77 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 1,75 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,74 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,71 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 3,36 %
Rendement 3 maanden 9,33 % 9,90 %
Rendement 6 maanden 10,01 % 7,25 %
Rendement 1 jaar 34,31 % 46,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,12 % 16,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,47 % 14,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,32 % 17,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,09 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 10,49