BNP Paribas Funds US Mid Cap USD

LU0154245756
238,83 USD 17/09/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
4,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 39,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Liquiditeiten 4,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,03 %
Diverse industrieën en diensten 18,49 %
Consumptiegoederen 14,64 %
Gezondheid en Farma 14,05 %
Financiële sector 9,92 %
Vastgoed 7,84 %
Nutsbedrijven 5,45 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,33 %
Ierland 4,18 %
Zwitserland 1,52 %
China 1,51 %
Israël 1,45 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,30 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Republic Services 2,36 %
Arthur J Gallagher 2,28 %
Ball 2,24 %
Palo Alto Networks Inc 2,24 %
Intercontinental Exchange Inc 2,19 %
Trane Technologies PLC 2,17 %
Charles River Laboratories International Inc 2,15 %
Verisign 2,10 %
American Water Works Inc 2,07 %
Fortune Brands Home & Security Inc 2,06 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % -1,62 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 0,49 %
Rendement 6 maanden 37,14 % 43,16 %
Rendement 1 jaar -3,63 % -7,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,48 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 12,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,41 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,51