BNP Paribas Funds US Mid Cap USD

LU0154245756
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
230,41 USD 16/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-1,53 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 53,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,33 %
Consumptiegoederen 16,85 %
Diverse industrieën en diensten 16,28 %
Financiële sector 13,86 %
Gezondheid en Farma 11,15 %
Nutsbedrijven 10,78 %
Vastgoed 8,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,23 %
Ierland 3,39 %
Groot-Brittannië 2,02 %
Zwitserland 1,71 %
Israël 0,90 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,99 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Republic Services 2,20 %
Verisign 2,17 %
Ball 2,15 %
Arthur J Gallagher 2,12 %
Willis Towers Watson Plc 2,02 %
Zions Bancorporation 2,00 %
Palo Alto Networks Inc 1,99 %
Xylem 1,99 %
Intercontinental Exchange Inc 1,93 %
First Solar 1,90 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 7,27 %
Rendement 3 maanden 2,55 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 0,12 % 5,79 %
Rendement 1 jaar -1,53 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,24 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,90 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,28 % 14,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,89 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,64
;