BNP Paribas Funds US Mid Cap H EUR

LU0212196652
152,71 EUR 17/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-6,27 % Rendement 1 jaar
2,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212196652
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 9,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 3,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,28 %
Consumptiegoederen 19,22 %
Spitstechnologie 14,92 %
Diverse industrieën en diensten 13,68 %
Nutsbedrijven 13,22 %
Gezondheid en Farma 11,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,08 %
Ierland 3,71 %
Groot-Brittannië 2,01 %
Zwitserland 1,66 %
Israël 0,81 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,27 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,82 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,32 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,20 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,17 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,16 %
Zions Bancorporation ORD 2,14 %
XYLEM ORD 2,14 %
WILLIS TOWERS WATSON ORD 2,01 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,94 %
VENTAS REIT ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -2,77 %
Rendement 3 maanden -4,35 % 0,78 %
Rendement 6 maanden -7,63 % 0,72 %
Rendement 1 jaar -6,27 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 14,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 3,08 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,31
;