BNP Paribas Funds US Mid Cap H EUR

LU0212196652
164,51 EUR 19/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,32 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212196652
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 8,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,70 %
Consumptiegoederen 15,93 %
Diverse industrieën en diensten 13,44 %
Financiële sector 12,79 %
Gezondheid en Farma 11,79 %
Nutsbedrijven 11,22 %
Vastgoed 8,28 %
Telecomoperatoren 3,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,74 %
Ierland 4,04 %
Groot-Brittannië 2,00 %
Zwitserland 1,63 %
Israël 1,10 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,51 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Republic Services 2,31 %
Intercontinental Exchange Inc 2,15 %
Arthur J Gallagher 2,13 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 2,05 %
American Water Works Inc 2,01 %
Verisign 2,01 %
Willis Towers Watson Plc 2,00 %
Ingersoll Rand Plc 1,99 %
Masimo Corp 1,98 %
Essential Utilities Inc 1,96 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 7,27 % 17,06 %
Rendement 1 jaar 1,32 % 14,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,76 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,23 % 14,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,38
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,07