BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic

LU0154245756
262,29 USD 5/07/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
4,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2022) 38,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,15 %
Spitstechnologie 20,02 %
Gezondheid en Farma 13,94 %
Financiële sector 13,05 %
Consumptiegoederen 12,79 %
Nutsbedrijven 8,51 %
Vastgoed 8,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,96 %
Ierland 5,14 %
Israël 1,67 %
Canada 1,54 %
Denemarken 1,48 %
Zwitserland 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Baker Hughes Class A 2,90 %
Arthur J Gallagher 2,06 %
Hershey Foods 2,03 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 1,96 %
Palo Alto Networks Inc 1,94 %
Entegris Inc 1,93 %
Duke Realty REIT Corp 1,90 %
Signature Bank 1,90 %
Ulta Beauty Inc 1,89 %
HOLOGIC INC 1,86 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,97 % -4,50 %
Rendement 3 maanden -8,27 % -7,54 %
Rendement 6 maanden -10,88 % -11,03 %
Rendement 1 jaar -3,76 % -6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,81 % 9,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,57 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,42 % 12,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,84 %
Volatiliteit van de benchmark 21,28 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 4,47