BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic

LU0154245756
287,74 USD 3/03/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 45,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Liquiditeiten 4,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,21 %
Financiële sector 18,81 %
Consumptiegoederen 16,25 %
Diverse industrieën en diensten 14,55 %
Gezondheid en Farma 12,18 %
Nutsbedrijven 8,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,32 %
Ierland 4,23 %
Israël 1,84 %
China 1,43 %
Zwitserland 1,34 %
Canada 0,99 %
Denemarken 0,75 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,83 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,66 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,25 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,20 %
HOLOGIC ORD 2,09 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,06 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,04 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 2,04 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,94 %
AMETEK ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -1,71 %
Rendement 3 maanden 6,64 % 13,15 %
Rendement 6 maanden 18,71 % 35,27 %
Rendement 1 jaar 17,53 % 29,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,79 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,14 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,29 % 14,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,07 %
Volatiliteit van de benchmark 21,23 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 9,80