BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic

LU0154245756
312,89 USD 15/06/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (28/05/2021) 48,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,59 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,66 %
Spitstechnologie 18,87 %
Consumptiegoederen 14,18 %
Financiële sector 13,57 %
Gezondheid en Farma 13,30 %
Vastgoed 7,63 %
Nutsbedrijven 4,75 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,34 %
Ierland 3,86 %
Israël 1,65 %
Zwitserland 1,49 %
China 1,42 %
Denemarken 1,14 %
Canada 1,10 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,56 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Palo Alto Networks Inc 2,23 %
Charles River Laboratories International 2,20 %
Ametek 2,03 %
Verisign 2,03 %
Trane Technologies PLC 1,93 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 1,93 %
Intercontinental Exchange Inc 1,81 %
Signature Bank 1,78 %
Republic Services 1,78 %
Simon Property Group Reit Inc REIT 1,77 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 3,20 % -0,04 %
Rendement 6 maanden 14,59 % 20,88 %
Rendement 1 jaar 31,27 % 47,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,46 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,14 % 14,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,04 % 15,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,20 %
Volatiliteit van de benchmark 21,26 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 10,14