BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic

LU0154245756
296,97 USD 2/12/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
6,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 42,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,89 %
Diverse industrieën en diensten 20,50 %
Consumptiegoederen 15,09 %
Gezondheid en Farma 12,83 %
Financiële sector 12,77 %
Nutsbedrijven 8,37 %
Vastgoed 6,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,98 %
Ierland 5,72 %
Canada 1,93 %
Israël 1,71 %
Denemarken 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Baker Hughes Class A 2,43 %
Arthur J Gallagher 2,31 %
First Solar 2,21 %
Hershey Foods 2,06 %
FAIR ISAAC CORP 2,03 %
Trane Technologies PLC 2,00 %
Cummins 2,00 %
Intercontinental Exchange Inc 1,83 %
Darden Restaurants 1,79 %
Pure Storage Inc Class A A 1,77 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,30 % -2,42 %
Rendement 3 maanden 1,80 % -2,75 %
Rendement 6 maanden 7,49 % 0,67 %
Rendement 1 jaar -0,98 % -3,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,78 % 10,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,42 % 13,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,88 %
Volatiliteit van de benchmark 22,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 7,92