BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
63,41 USD 28/10/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
2,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 38,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 21/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,24 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,61 %
Canada 3,63 %
Nederland 1,75 %
Frankrijk 1,46 %
Australië 1,25 %
Groot-Brittannië 0,91 %
Duitsland 0,69 %
Italië 0,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,87 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 2,29 %
Post Holdings Inc 4.63 Pct 15-Apr-2030 1,77 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,69 %
Genesis Energy Lp 7.75 PCT 01-Feb-2028 1,68 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,46 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,44 %
Cascades Inc. 5.38 PCT 15-Jan-2028 1,43 %
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 10.00 1,43 %
CCO Holdings LLC 5.13 PCT 01-May-2027 1,43 %
Tronox Inc 6.50 PCT 01-May-2025 1,43 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 3,78 %
Rendement 1 jaar -3,95 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 7,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 9,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 4,18