BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
66,42 USD 21/10/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
11,48 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 54,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 21/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,74 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,82 %
Canada 2,77 %
Frankrijk 1,09 %
Luxemburg 1,04 %
Ierland 1,00 %
Australië 0,90 %
Nederland 0,75 %
Groot-Brittannië 0,67 %
Italië 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,59 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,25 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,65 %
TENET HEALTHCARE 6.25% 02/01/27 SR: 1,46 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,37 %
DIAMOND SPORTS G 6.63% 08/15/27 SR: 1,30 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,29 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,17 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,12 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,11 %
ALLISON 5.88% 06/01/29 SR: 1,11 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 3,83 % 4,21 %
Rendement 1 jaar 11,48 % 11,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,67 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 10,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 6,93
;