BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
56,13 USD 12/05/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
2,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 26,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 2/05/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,90 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,07 %
Canada 3,07 %
Nederland 1,93 %
Groot-Brittannië 1,43 %
Australië 0,87 %
Frankrijk 0,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,13 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 2,36 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 2,21 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 2,14 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,13 %
Topbuild Corp 3.63 PCT 15-Mar-2029 2,08 %
Jazz Securities DAC 4.38 PCT 15-Jan-2029 1,93 %
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 1,87 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,81 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 1,75 %
White Cap Buyer LLC 6.88 PCT 15-Oct-2028 1,68 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 2,60 %
Rendement 6 maanden -1,24 % -0,61 %
Rendement 1 jaar 5,75 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,49 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 2,86