BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
64,42 USD 18/10/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 30,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 1/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,86 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,65 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Nederland 2,02 %
Canada 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,88 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,11 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 2,39 %
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 6.5% 15-NOV-2028 2,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,14 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 2,13 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 2,12 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,12 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 2,06 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,93 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,85 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 2,47 %
Rendement 6 maanden 4,02 % 5,94 %
Rendement 1 jaar 6,03 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 8,74 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 4,27