BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
62,52 USD 7/07/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
2,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2020) 41,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 17/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,49 %
Liquiditeiten 2,30 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,83 %
Canada 4,00 %
Frankrijk 1,90 %
Nederland 1,53 %
Australië 1,05 %
Groot-Brittannië 0,77 %
Italië 0,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,84 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,45 %
TENET HEALTHCARE 6.25% 02/01/27 SR: 2,35 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 2,00 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,50 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,47 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,45 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,30 %
KRAFT HEINZ CO 4.25% 03/01/31 SR: 1,25 %
UNTD RENTL NR AM 4.88% 01/15/28 SR: 1,24 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,22 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,24 % -1,48 %
Rendement 3 maanden 5,86 % 6,97 %
Rendement 6 maanden -5,63 % -5,62 %
Rendement 1 jaar -2,25 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,12 %
Volatiliteit van de benchmark 9,45 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,06