BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
57,44 USD 31/03/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
-6,03 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 41,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 19/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,75 %
Canada 3,64 %
Nederland 2,20 %
Frankrijk 1,18 %
Ierland 1,09 %
Australië 0,98 %
Groot-Brittannië 0,73 %
Italië 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,44 %
TENET HEALTHCARE 6.25% 02/01/27 SR: 2,17 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 1,82 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,46 %
ENDVR EGY RSRCS 5.75% 01/30/28 SR: 1,44 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,42 %
ALLISON 5.88% 06/01/29 SR: 1,19 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,18 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,15 %
SPRINT CORP 7.25% 02/01/28 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,23 % -12,35 %
Rendement 3 maanden -10,52 % -11,83 %
Rendement 6 maanden -11,57 % -11,96 %
Rendement 1 jaar -6,03 % -6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,34 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,39 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,09 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 4,04