BNP Paribas US High Yield Bond Classic MD Dist

LU0111549308
53,21 USD 5/10/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2022) 24,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 1/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,59 %
Liquiditeiten 3,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,99 %
Canada 2,78 %
Nederland 2,62 %
Polen 1,51 %
Groot-Brittannië 1,50 %
Frankrijk 0,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,94 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,62 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 2,08 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,86 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,84 %
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 01-MAR-2030 1,80 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,79 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,79 %
IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15-FEB-2031 1,78 %
TENNECO INC 15-APR-2029 1,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.3% 01-FEB-2 1,77 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,21 % -1,16 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 4,34 %
Rendement 6 maanden 2,26 % 2,23 %
Rendement 1 jaar 2,02 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 7,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,32 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 4,26