BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
253,19 USD 24/05/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
2,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 12,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,07 %
Canada 3,07 %
Nederland 1,93 %
Groot-Brittannië 1,43 %
Australië 0,87 %
Frankrijk 0,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,24 %
GBP - Brits pond 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 2,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 2,31 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 2,22 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 2,19 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,08 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 2,04 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,88 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,88 %
STERICYCLE INC 3.875% 15-JAN-2029 1,80 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 1,78 %

Prestaties in EUR (24/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,22 % -2,32 %
Rendement 3 maanden -1,85 % -1,12 %
Rendement 6 maanden -4,56 % -3,77 %
Rendement 1 jaar 4,80 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 8,49 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 2,86