BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
267,21 USD 20/10/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 12,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,24 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,33 %
Canada 4,00 %
Frankrijk 2,01 %
Nederland 1,63 %
Australië 1,16 %
Groot-Brittannië 0,84 %
Duitsland 0,64 %
Italië 0,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,87 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,32 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 2,29 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,77 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,69 %
GENESIS ENY 7.75% 02/01/28 SR: 1,68 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,46 %
KRAFT HEINZ CO 3.75% 04/01/30 SR: 1,44 %
CAPITOL INVESTME 10.00% 08/01/24 SR: 1,43 %
CASCADES INC 5.38% 01/15/28 SR: 1,43 %
TRONOX 6.50% 05/01/25 SR: 1,43 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -0,89 % -0,64 %
Rendement 6 maanden 1,61 % 2,85 %
Rendement 1 jaar -3,70 % -2,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,54 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,91 %
Volatiliteit van de benchmark 9,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -