BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
261,72 USD 27/01/2023
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/12/2022) 8,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,21 %
Liquiditeiten 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,51 %
Groot-Brittannië 3,31 %
Frankrijk 2,86 %
Canada 2,80 %
Polen 1,65 %
Nederland 1,63 %
Ierland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 1,90 %
HANESBRANDS INC 4.625% 15-MAY-2024 1,78 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,72 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 15-JUN-2027 1,69 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 1,68 %
CASCADES INC 5.375% 15-JAN-2028 1,58 %
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 01-JUN-2029 1,56 %
ASHTEAD CAPITAL INC 4.375% 15-AUG-2027 1,54 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6% 15-MAR-2023 1,54 %
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP 5.25% 01-DEC-2025 1,54 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 1,87 %
Rendement 3 maanden -4,03 % -4,62 %
Rendement 6 maanden -5,22 % -5,18 %
Rendement 1 jaar -1,99 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 6,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,47 %
Volatiliteit van de benchmark 9,62 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 3,63