BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
263,49 USD 12/12/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
12,75 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (29/11/2019) 18,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,71 %
Liquiditeiten 3,04 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,26 %
Canada 2,76 %
Ierland 1,47 %
Nederland 1,13 %
Frankrijk 1,07 %
Luxemburg 0,98 %
Australië 0,89 %
Groot-Brittannië 0,65 %
Italië 0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,70 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,95 %
Diamond Sports Group Llc 6.63 Pct 1,61 %
Ardagh Packaging Finance PLC 4.13 Pct 1,47 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,32 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,24 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25 Pct 15-Apr-2023 1,09 %
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 1,09 %
Allison Transmission Inc 5.88 Pct 1,07 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,07 %
Post Holdings Inc 5.75 Pct 01-Mar-2027 1,03 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 5,57 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 12,75 % 13,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,77 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,10 % 10,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 6,97
;