BNP Paribas Funds US High Yield Bond H EUR (Uitkering)

LU0194437363
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,18 EUR 16/09/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
3,63 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194437363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,94 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,73 %
Canada 2,79 %
Frankrijk 1,08 %
Ierland 1,06 %
Luxemburg 1,04 %
Australië 0,90 %
Italië 0,85 %
Nederland 0,74 %
Groot-Brittannië 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,95 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Dollar 1,85 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,48 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,35 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,28 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25 Pct 15-Apr-2023 1,19 %
Olin Corp 5.13 Pct 15-Sep-2027 1,17 %
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 1,16 %
Parsley Energy Llc/ Parsley Financ 5.38 Pct 1,12 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,08 %
Ardagh Packaging Finance Plc 7.25 Pct 1,06 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 2,92 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 4,83 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 8,04 %
Rendement 1 jaar 3,63 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % 11,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,63
;