BNP Paribas Funds US High Yield Bond H EUR (Uitkering)

LU0194437363
138,13 EUR 8/04/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
-11,03 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194437363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 2,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,75 %
Canada 3,64 %
Nederland 2,20 %
Frankrijk 1,18 %
Ierland 1,09 %
Australië 0,98 %
Groot-Brittannië 0,73 %
Italië 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,44 %
TENET HEALTHCARE 6.25% 02/01/27 SR: 2,17 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 1,82 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,46 %
ENDVR EGY RSRCS 5.75% 01/30/28 SR: 1,44 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,42 %
ALLISON 5.88% 06/01/29 SR: 1,19 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,18 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,15 %
SPRINT CORP 7.25% 02/01/28 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,33 % -1,30 %
Rendement 3 maanden -13,72 % -9,71 %
Rendement 6 maanden -12,03 % -7,62 %
Rendement 1 jaar -11,03 % -2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,14 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,47 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,13 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -