BNP Paribas Funds US High Yield Bond H EUR (Uitkering)

LU0194437363
158,11 EUR 8/11/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
5,45 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194437363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,74 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,01 %
Canada 2,66 %
Frankrijk 1,11 %
Luxemburg 1,05 %
Ierland 1,01 %
Australië 0,91 %
Nederland 0,76 %
Groot-Brittannië 0,68 %
Italië 0,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,59 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Parsley Energy Llc/ Parsley Financ 5.38 Pct 1,65 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,46 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,37 %
Diamond Sports Group Llc 6.63 Pct 1,30 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,29 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25 Pct 15-Apr-2023 1,17 %
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 1,12 %
Allison Transmission Inc 5.88 Pct 1,11 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,11 %
Post Holdings Inc 5.75 Pct 01-Mar-2027 1,06 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 3,43 %
Rendement 6 maanden 2,13 % 5,38 %
Rendement 1 jaar 5,45 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 10,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,09
;