BNP Paribas Funds US Growth H EUR (Uitkering)

LU0890553851
186,53 EUR 8/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,05 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0890553851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/08/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,97 %
Gezondheid en Farma 18,14 %
Consumptiegoederen 17,01 %
Telecomoperatoren 10,71 %
Diverse industrieën en diensten 7,64 %
Financiële sector 3,85 %
Nutsbedrijven 0,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,21 %
Groot-Brittannië 3,71 %
Ierland 3,42 %
Zwitserland 1,15 %
Canada 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,58 %
GBP - Brits pond 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,13 %
Apple 8,84 %
Alphabet Inc Class A 8,04 %
Amazon.com 6,32 %
Visa Inc Class A 5,16 %
Home Depot 3,84 %
salesforce.com 3,06 %
Cisco Systems 2,79 %
Bristol Myers Squibb 2,42 %
Honeywell Intl 2,28 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,52 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 7,91 %
Rendement 6 maanden 2,43 % 10,26 %
Rendement 1 jaar 7,05 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,25 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,03 % 13,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 6,52
;