BNP Paribas Funds US Growth H EUR (Uitkering)

LU0890553851
170,85 EUR 7/04/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-6,60 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0890553851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/08/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 0,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 3,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,98 %
Consumptiegoederen 18,16 %
Gezondheid en Farma 17,59 %
Diverse industrieën en diensten 8,37 %
Financiële sector 3,65 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,42 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Ierland 3,19 %
Canada 1,51 %
Zwitserland 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,88 %
GBP - Brits pond 1,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 9,63 %
Apple ORD 9,30 %
ALPHABET CL A ORD 7,27 %
Amazon Com ORD 6,41 %
Visa Cl A ORD 5,09 %
HOME DEPOT ORD 3,05 %
USD CASH 2,85 %
SALESFORCE.COM ORD 2,51 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,48 %
SERVICENOW ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,04 % -3,48 %
Rendement 3 maanden -14,97 % -13,02 %
Rendement 6 maanden -1,73 % -3,15 %
Rendement 1 jaar -6,60 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,70