BNP Paribas Funds US Growth H EUR (Uitkering)

LU0890553851
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
180,76 EUR 12/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-3,57 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0890553851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/08/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,74 %
Gezondheid en Farma 18,00 %
Consumptiegoederen 16,88 %
Telecomoperatoren 10,12 %
Diverse industrieën en diensten 10,04 %
Financiële sector 3,43 %
Nutsbedrijven 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,90 %
Groot-Brittannië 3,53 %
Ierland 3,21 %
Zwitserland 1,40 %
Canada 1,05 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,21 %
GBP - Brits pond 1,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 8,55 %
Apple 8,00 %
Alphabet Inc Class A 7,23 %
Amazon.com 6,10 %
Visa Inc Class A 5,17 %
Home Depot 3,27 %
Cisco Systems 2,90 %
salesforce.com 2,76 %
Unitedhealth Group 2,31 %
New Relic Inc 2,15 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % -
Rendement 3 maanden -0,82 % -
Rendement 6 maanden 2,31 % -
Rendement 1 jaar -3,57 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,89 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,63 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 5,94
;