BNP Paribas Funds US Growth H EUR

LU0823434401
201,75 EUR 17/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,27 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434401
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 15,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,33 %
Groot-Brittannië 3,79 %
Ierland 2,89 %
Zwitserland 1,24 %
Canada 1,21 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,58 %
GBP - Brits pond 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 9,01 %
Apple ORD 8,17 %
ALPHABET CL A ORD 7,56 %
Amazon Com ORD 6,24 %
Visa Cl A ORD 5,47 %
HOME DEPOT ORD 3,64 %
SALESFORCE.COM ORD 3,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,04 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,55 %
USD CASH 2,42 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,72 %
Rendement 3 maanden -4,27 % 1,96 %
Rendement 6 maanden -0,93 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 1,27 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,03 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,03 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,14
;