BNP Paribas Funds US Growth Classic

LU0823434583
131,53 USD 4/03/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (26/02/2021) 173,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 51,50 %
Consumptiegoederen 20,30 %
Gezondheid en Farma 15,30 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Financiële sector 4,70 %
Nutsbedrijven 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,94 %
Ierland 2,86 %
Groot-Brittannië 2,59 %
Canada 1,96 %
Denemarken 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,22 %
DKK - Deense kroon 1,48 %
GBP - Brits pond 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 9,85 %
Apple ORD 9,16 %
Amazon Com ORD 7,56 %
ALPHABET CL A ORD 5,74 %
Visa Cl A ORD 3,21 %
SALESFORCE.COM ORD 2,76 %
Unitedhealth Grp Ord 2,55 %
ADOBE ORD 2,49 %
USD CASH 2,27 %
NIKE CL B ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,12 % -1,33 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 6,23 %
Rendement 6 maanden 8,11 % 13,79 %
Rendement 1 jaar 28,71 % 23,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,70 % 16,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,97 % 14,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,82 % 15,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 17,62