BNP Paribas Funds US Growth Classic

LU0823434583
147,55 USD 15/06/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
18,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/05/2021) 182,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,38 %
Consumptiegoederen 18,31 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Telecomoperatoren 10,66 %
Diverse industrieën en diensten 6,76 %
Financiële sector 3,72 %
Vastgoed 1,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,44 %
Ierland 3,49 %
Canada 1,96 %
Denemarken 1,56 %
Groot-Brittannië 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,73 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
GBP - Brits pond 1,56 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 9,48 %
Microsoft 9,42 %
Amazon.com 7,79 %
Alphabet Inc Class A A 6,59 %
Visa Inc Class A 4,96 %
salesforce.com 2,66 %
Unitedhealth Group 2,53 %
Adobe Inc 2,33 %
Advanced Micro Devices 2,13 %
Nike Inc Class B 2,04 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,54 % 1,97 %
Rendement 3 maanden 4,50 % 4,12 %
Rendement 6 maanden 9,57 % 14,42 %
Rendement 1 jaar 27,28 % 28,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,88 % 15,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,24 % 15,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,34 % 16,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 17,46