BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Uitkering)

LU0823433429
67,28 EUR 26/01/2022
Aandelen - Turkije Beleggingsbeleid
-8,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823433429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Turkije
Fondsgrootte (31/12/2021) 1,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,52 %
Financiële sector 27,19 %
Diverse industrieën en diensten 16,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,04 %
Nutsbedrijven 4,84 %
Telecomoperatoren 3,57 %
Gezondheid en Farma 2,27 %
Spitstechnologie 2,06 %
Landen Gewicht
Turkije 99,74 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 99,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,51 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 7,58 %
KOC HOLDING AS ORD 6,16 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 4,91 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,84 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 4,48 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 4,31 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,12 %
AKBANK TAS ORD 4,08 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,32 % -11,59 %
Rendement 3 maanden -7,25 % -7,46 %
Rendement 6 maanden -2,29 % -6,91 %
Rendement 1 jaar -21,25 % -32,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,35 % -3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,26 % -4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,57 % -2,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,14 %
Volatiliteit van de benchmark 35,38 %
Bêta 0,78
Tracking error 3,81 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -