BNP Paribas Turkey Equity Classic Dist

LU0823433429
87,34 EUR 30/09/2022
Aandelen - Turkije Beleggingsbeleid
-6,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823433429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Turkije
Fondsgrootte (30/09/2022) 2,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,69 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,08 %
Diverse industrieën en diensten 20,88 %
Financiële sector 19,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,29 %
Nutsbedrijven 10,61 %
Telecomoperatoren 4,71 %
Gezondheid en Farma 2,11 %
Landen Gewicht
Turkije 99,49 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 99,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 7,12 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 6,74 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 6,60 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 6,60 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 6,20 %
AKBANK TAS ORD 5,91 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 4,71 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 4,63 %
KOC HOLDING AS ORD 4,62 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,09 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % 5,07 %
Rendement 3 maanden 21,31 % 29,34 %
Rendement 6 maanden 22,57 % 26,91 %
Rendement 1 jaar 21,60 % 24,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,87 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,88 % -1,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 36,26 %
Volatiliteit van de benchmark 36,91 %
Bêta 0,83
Tracking error 4,04 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -