BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Uitkering)

LU0823433429
70,41 EUR 30/11/2020
Aandelen - Turkije Beleggingsbeleid
-11,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823433429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Turkije
Fondsgrootte (30/11/2020) 1,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,79 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,42 %
Financiële sector 26,52 %
Diverse industrieën en diensten 15,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,57 %
Nutsbedrijven 5,31 %
Spitstechnologie 5,27 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Gezondheid en Farma 0,94 %
Landen Gewicht
Turkije 102,37 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 102,37 %
EUR - Euro 0,48 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,66 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 9,56 %
AKBANK TAS A ORD 6,86 %
KOC HOLDING A ORD 6,76 %
FORD OTOMOTIV A ORD 5,22 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,61 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,04 %
TURKIYE SISE CAM FABRIKALARI A ORD 3,95 %
YAPI KREDI BANKASI A ORD 3,89 %
ULKER BISKUVI A ORD 3,84 %

Prestaties in EUR (30/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 19,30 % 22,03 %
Rendement 3 maanden 8,51 % 6,41 %
Rendement 6 maanden -6,17 % 15,21 %
Rendement 1 jaar -22,57 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -14,89 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -11,39 % -2,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -8,28 % -2,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 32,93 %
Volatiliteit van de benchmark 34,94 %
Bêta 0,78
Tracking error 3,32 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -