BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Uitkering)

LU0823433429
73,38 EUR 20/09/2021
Aandelen - Turkije Beleggingsbeleid
-9,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823433429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Turkije
Fondsgrootte (31/08/2021) 2,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,56 %
Financiële sector 24,49 %
Diverse industrieën en diensten 17,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,55 %
Nutsbedrijven 6,46 %
Telecomoperatoren 4,25 %
Gezondheid en Farma 2,79 %
Spitstechnologie 1,69 %
Landen Gewicht
Turkije 99,11 %
Verenigde Staten 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 99,11 %
EUR - Euro 1,89 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 8,75 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 8,20 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 6,46 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 4,99 %
AKBANK TAS ORD 4,84 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 4,84 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,58 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 4,47 %
KOC HOLDING AS ORD 4,39 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (20/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,70 % -4,94 %
Rendement 3 maanden 7,42 % 3,81 %
Rendement 6 maanden -15,60 % -27,59 %
Rendement 1 jaar 17,74 % -8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 10,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,08 % -4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,79 % -1,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 33,91 %
Volatiliteit van de benchmark 35,08 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,77 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -