BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Uitkering)

LU0823433429
79,66 EUR 1/07/2020
Aandelen - Turkije Beleggingsbeleid
-10,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823433429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Turkije
Fondsgrootte (30/06/2020) 2,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,79 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 3,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,62 %
Consumptiegoederen 26,77 %
Diverse industrieën en diensten 13,59 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Nutsbedrijven 7,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,69 %
Landen Gewicht
Turkije 102,68 %
Verenigde Staten 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 102,68 %
EUR - Euro 7,18 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,67 %
AKBANK TAS A ORD 7,61 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,55 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,19 %
EUR CASH 7,18 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 7,02 %
TRY CASH 6,55 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 5,92 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,73 %
KOC HOLDING A ORD 4,70 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 19,73 % 23,21 %
Rendement 6 maanden -14,45 % -8,90 %
Rendement 1 jaar -7,25 % 15,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,32 % -6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -10,73 % -4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,55 % -1,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,85 %
Volatiliteit van de benchmark 33,87 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -