BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Uitkering)

LU0823433429
86,57 EUR 1/03/2021
Aandelen - Turkije Beleggingsbeleid
-6,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823433429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Turkije
Fondsgrootte (26/02/2021) 2,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,79 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,16 %
Financiële sector 27,54 %
Diverse industrieën en diensten 21,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,70 %
Telecomoperatoren 6,57 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Spitstechnologie 3,90 %
Landen Gewicht
Turkije 100,69 %
Verenigde Staten 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 100,69 %
EUR - Euro 0,97 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 8,75 %
AKBANK TAS A ORD 7,93 %
KOC HOLDING A ORD 7,57 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 6,70 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 6,57 %
MIGROS TICARET A ORD 4,75 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 4,66 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,65 %
TURKIYE SISE CAM FABRIKALARI A ORD 4,18 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 4,11 %

Prestaties in EUR (1/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % -1,46 %
Rendement 3 maanden 20,30 % 9,19 %
Rendement 6 maanden 33,37 % 16,88 %
Rendement 1 jaar 5,99 % 18,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,77 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,67 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,78 % 0,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 33,67 %
Volatiliteit van de benchmark 34,88 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,61 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -