BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Uitkering)

LU0823433429
95,85 EUR 12/12/2019
Aandelen - Turkije Beleggingsbeleid
18,74 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823433429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Turkije
Fondsgrootte (29/11/2019) 2,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,63 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 3,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,14 %
Diverse industrieën en diensten 26,76 %
Consumptiegoederen 18,82 %
Telecomoperatoren 8,56 %
Nutsbedrijven 8,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,43 %
Landen Gewicht
Turkije 97,95 %
Verenigde Staten 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 97,95 %
EUR - Euro 1,46 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,68 %
AKBANK TAS A ORD 8,59 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 6,28 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 6,15 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 5,92 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 5,00 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,98 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A ORD 4,53 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,48 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 3,89 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 4,26 % 2,06 %
Rendement 6 maanden 18,80 % 18,44 %
Rendement 1 jaar 18,74 % 18,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,16 % -3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,37 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,99 % -0,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,79 %
Volatiliteit van de benchmark 30,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;