BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR

LU0265293521
121,51 EUR 14/09/2021
Aandelen - Turkije Beleggingsbeleid
-8,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265293521
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Turkije
Fondsgrootte (31/08/2021) 13,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,22 %
Financiële sector 24,07 %
Diverse industrieën en diensten 18,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,79 %
Nutsbedrijven 6,42 %
Telecomoperatoren 3,49 %
Gezondheid en Farma 2,62 %
Landen Gewicht
Turkije 99,76 %
Verenigde Staten 0,00 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 99,11 %
EUR - Euro 1,89 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,68 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 7,97 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 6,42 %
KOC HOLDING AS ORD 6,32 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 5,16 %
AKBANK TAS ORD 4,88 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 4,65 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,45 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,38 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 4,13 %

Prestaties in EUR (14/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 8,58 % 3,03 %
Rendement 6 maanden -8,81 % -21,97 %
Rendement 1 jaar 18,77 % -6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 12,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,09 % -3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,83 % -0,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 33,91 %
Volatiliteit van de benchmark 35,08 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,77 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -