BNP Paribas Funds Telecom EUR (Uitkering)

LU0823423032
334,25 EUR 8/11/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
11,49 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823423032
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 7,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 13,73 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 89,98 %
Financiële sector 4,23 %
Spitstechnologie 1,92 %
Consumptiegoederen 1,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,96 %
Japan 15,43 %
Groot-Brittannië 10,43 %
Canada 7,42 %
Frankrijk 6,17 %
Duitsland 5,75 %
Singapore 3,89 %
Spanje 3,83 %
Nederland 3,50 %
Noorwegen 3,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,96 %
EUR - Euro 21,95 %
JPY - Japanse yen 15,43 %
GBP - Brits pond 10,43 %
CAD - Canadese dollar 7,42 %
SGD - Singaporese dollar 3,89 %
NOK - Noorse kroon 3,27 %
CHF - Zwitserse frank 2,54 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Verizon Communications ORD 9,81 %
AT&T ORD 7,90 %
Vodafone Group ORD 7,21 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,75 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,12 %
Orange ORD 4,83 %
T MOBILE US ORD 4,76 %
Kddi Ord 4,69 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,89 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 3,88 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 3,21 %
Rendement 3 maanden 6,10 % 6,43 %
Rendement 6 maanden 7,36 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 11,49 % 23,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,57 % 11,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,96 %
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,30
;