BNP Paribas Funds Telecom EUR (Uitkering)

LU0823423032
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
329,89 EUR 12/09/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
7,70 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823423032
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 7,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 13,73 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 90,70 %
Financiële sector 4,25 %
Spitstechnologie 2,15 %
Consumptiegoederen 1,28 %
Diverse industrieën en diensten 0,24 %
Gezondheid en Farma 0,22 %
Nutsbedrijven 0,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,67 %
Japan 17,03 %
Groot-Brittannië 10,23 %
Canada 7,66 %
Frankrijk 6,15 %
Duitsland 5,74 %
Singapore 4,27 %
Spanje 3,91 %
Noorwegen 3,37 %
Nederland 3,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,81 %
EUR - Euro 19,91 %
JPY - Japanse yen 17,03 %
GBP - Brits pond 10,21 %
CAD - Canadese dollar 7,64 %
SGD - Singaporese dollar 4,27 %
NOK - Noorse kroon 3,37 %
CHF - Zwitserse frank 2,51 %
AUD - Australische dollar 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Verizon Communications ORD 9,09 %
AT&T ORD 7,19 %
SOFTBANK GROUP ORD 6,83 %
Vodafone Group ORD 6,71 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,74 %
Kddi Ord 5,00 %
T MOBILE US ORD 4,87 %
Orange ORD 4,65 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,27 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 4,20 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % 4,34 %
Rendement 3 maanden 4,07 % 8,15 %
Rendement 6 maanden 7,25 % 10,61 %
Rendement 1 jaar 7,70 % 19,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,38 % 11,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,99 %
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 3,45
;