BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Uitkering)

LU0089290844
109,81 EUR 3/08/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2020) 127,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 17,01 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,28 %
Aandelen 19,60 %
Liquiditeiten 17,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,00 %
Consumptiegoederen 3,92 %
Gezondheid en Farma 2,47 %
Diverse industrieën en diensten 2,38 %
Spitstechnologie 2,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,14 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Nutsbedrijven 0,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,21 %
Verenigde Staten 8,89 %
Japan 6,55 %
Duitsland 5,22 %
Groot-Brittannië 3,89 %
Nederland 3,69 %
Luxemburg 2,22 %
Spanje 2,09 %
Zweden 1,61 %
Ierland 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,01 %
USD - Amerikaanse dollar 10,86 %
JPY - Japanse yen 6,36 %
GBP - Brits pond 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,24 %
MXN - Mexicaanse peso 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 9,02 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 9,02 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,01 %
EUR CASH 7,21 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,72 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,62 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,42 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 4,01 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,78 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 3,35 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % -
Rendement 3 maanden 3,34 % -
Rendement 6 maanden -7,39 % -
Rendement 1 jaar -2,05 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor -