BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Uitkering)

LU0089290844
115,45 EUR 14/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 121,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 17,01 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 43,57 %
Aandelen 42,61 %
Liquiditeiten 10,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,61 %
Consumptiegoederen 9,32 %
Spitstechnologie 5,33 %
Diverse industrieën en diensten 5,07 %
Gezondheid en Farma 4,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,69 %
Telecomoperatoren 1,17 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,38 %
Frankrijk 21,47 %
Duitsland 8,08 %
Japan 6,56 %
Nederland 5,63 %
Zweden 4,02 %
Groot-Brittannië 3,85 %
Spanje 1,82 %
Italië 1,71 %
Zwitserland 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,75 %
USD - Amerikaanse dollar 28,88 %
JPY - Japanse yen 4,76 %
SEK - Zweedse kroon 3,53 %
GBP - Brits pond 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
DKK - Deense kroon 1,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,56 %
CNY - Chinese yuan 0,55 %
IDR - Indonesische roepia 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 10,06 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 8,31 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,05 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 5,80 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF D 5,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-APR-2021 5,44 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 5,37 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 5,17 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 4,91 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 4,91 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % -
Rendement 3 maanden -0,04 % -
Rendement 6 maanden 3,68 % -
Rendement 1 jaar 8,63 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,34 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -