BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Uitkering)

LU0089290844
99,80 EUR 27/06/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2022) 89,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,58 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,04 %
Consumptiegoederen 7,84 %
Spitstechnologie 5,70 %
Gezondheid en Farma 4,07 %
Diverse industrieën en diensten 4,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,60 %
Nutsbedrijven 1,01 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,31 %
Frankrijk 13,78 %
Groot-Brittannië 7,38 %
Japan 5,39 %
Nederland 5,09 %
Duitsland 4,96 %
Zweden 3,75 %
China 2,80 %
Spanje 2,42 %
Italië 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,54 %
USD - Amerikaanse dollar 23,71 %
JPY - Japanse yen 5,04 %
GBP - Brits pond 2,17 %
SEK - Zweedse kroon 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,90 %
CHF - Zwitserse frank 1,72 %
CNY - Chinese yuan 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 9,96 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,98 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 8,98 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 6,67 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF EUR D 5,74 %
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 4,94 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5% CPPD ETF D 4,80 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,58 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 4,55 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,52 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,29 % -
Rendement 3 maanden -7,75 % -
Rendement 6 maanden -13,55 % -
Rendement 1 jaar -12,33 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,29 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,28 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor -