BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Uitkering)

LU0089290844
120,58 EUR 22/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 112,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 38,96 %
Aandelen 33,97 %
Liquiditeiten 10,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,82 %
Consumptiegoederen 6,29 %
Spitstechnologie 5,02 %
Gezondheid en Farma 3,60 %
Diverse industrieën en diensten 3,34 %
Nutsbedrijven 2,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,36 %
Telecomoperatoren 0,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,17 %
Frankrijk 6,77 %
Duitsland 4,98 %
China 4,24 %
Groot-Brittannië 3,71 %
Zweden 3,59 %
Japan 3,29 %
Nederland 3,15 %
Italië 2,19 %
Spanje 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,12 %
EUR - Euro 28,31 %
SEK - Zweedse kroon 2,99 %
HKD - Hongkongse dollar 2,90 %
JPY - Japanse yen 2,88 %
GBP - Brits pond 1,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
CNY - Chinese yuan 0,79 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 9,73 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 7,85 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 7,11 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 7,10 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 6,97 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 6,95 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,86 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 5,34 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED ETF D 5,09 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,80 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % -
Rendement 3 maanden 0,51 % -
Rendement 6 maanden 3,50 % -
Rendement 1 jaar 8,93 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,51 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor -