BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Uitkering)

LU0089290844
133,64 EUR 16/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
10,61 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 142,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,93 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,71 %
Aandelen 35,89 %
Liquiditeiten 5,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,87 %
Frankrijk 15,89 %
Duitsland 8,74 %
Japan 6,54 %
Nederland 6,51 %
Groot-Brittannië 4,87 %
Spanje 4,02 %
Luxemburg 1,90 %
Italië 1,55 %
Zweden 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,85 %
USD - Amerikaanse dollar 27,30 %
JPY - Japanse yen 2,83 %
GBP - Brits pond 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,52 %
BRL - Braziliaanse real 0,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,48 %
IDR - Indonesische roepia 0,44 %
THB - Thaise baht 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,63 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,89 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 6,89 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,55 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,39 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 5,73 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,67 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,72 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 4,53 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 4,49 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 5,50 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 10,61 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,34 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 5,77
;