BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Uitkering)

LU0089290844
119,85 EUR 28/07/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2021) 117,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,44 %
Obligaties 42,04 %
Liquiditeiten 6,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,43 %
Consumptiegoederen 9,94 %
Spitstechnologie 6,30 %
Gezondheid en Farma 6,17 %
Diverse industrieën en diensten 5,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,25 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,22 %
Frankrijk 12,85 %
Duitsland 7,27 %
Nederland 5,89 %
Groot-Brittannië 5,46 %
Japan 5,41 %
Zweden 2,59 %
Zwitserland 2,09 %
Italië 2,00 %
Spanje 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,11 %
USD - Amerikaanse dollar 35,43 %
JPY - Japanse yen 4,97 %
GBP - Brits pond 2,87 %
SEK - Zweedse kroon 2,05 %
CHF - Zwitserse frank 1,87 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
CNY - Chinese yuan 0,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI EUROP SRI SSERIES 5% CAPPD UCITSETF 13,31 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 11,23 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 7,12 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 6,78 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 6,61 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,58 %
UBS LFSBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 6,08 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,99 %
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED C 5,15 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 5,05 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % -
Rendement 3 maanden 3,16 % -
Rendement 6 maanden 4,37 % -
Rendement 1 jaar 8,79 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor -