BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Uitkering)

LU0089290844
110,57 EUR 22/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 127,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 17,01 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,29 %
Aandelen 26,38 %
Liquiditeiten 11,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,32 %
Consumptiegoederen 5,69 %
Gezondheid en Farma 3,46 %
Diverse industrieën en diensten 3,12 %
Spitstechnologie 2,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,96 %
Verenigde Staten 13,71 %
Japan 6,84 %
Nederland 4,48 %
Duitsland 4,28 %
Groot-Brittannië 3,72 %
Spanje 2,05 %
Luxemburg 1,53 %
Zweden 1,50 %
Italië 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,70 %
USD - Amerikaanse dollar 17,39 %
JPY - Japanse yen 6,69 %
GBP - Brits pond 1,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,67 %
DKK - Deense kroon 0,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,39 %
IDR - Indonesische roepia 0,37 %
CNY - Chinese yuan 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,97 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,96 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,67 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,57 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,37 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 5,45 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 5,42 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,76 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 3,74 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 3,68 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -
Rendement 3 maanden 0,31 % -
Rendement 6 maanden 4,47 % -
Rendement 1 jaar -4,16 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,99 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor -