BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Uitkering)

LU0089290844
139,80 EUR 12/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
14,24 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 153,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,93 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,20 %
Aandelen 39,78 %
Liquiditeiten 3,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,37 %
Consumptiegoederen 7,99 %
Diverse industrieën en diensten 5,24 %
Gezondheid en Farma 3,48 %
Spitstechnologie 3,36 %
Telecomoperatoren 1,67 %
Nutsbedrijven 1,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,82 %
Frankrijk 17,67 %
Duitsland 10,12 %
Nederland 6,93 %
Japan 6,79 %
Groot-Brittannië 4,34 %
Spanje 2,68 %
Italië 1,77 %
Luxemburg 1,61 %
Zweden 1,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,74 %
USD - Amerikaanse dollar 28,12 %
JPY - Japanse yen 6,45 %
GBP - Brits pond 1,84 %
RUB - Russische roebel 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,53 %
BRL - Braziliaanse real 0,51 %
IDR - Indonesische roepia 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,93 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 8,15 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,89 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,36 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 6,17 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 6,05 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,04 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 5,29 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,36 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,23 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 4,26 % 4,94 %
Rendement 6 maanden 7,56 % 9,11 %
Rendement 1 jaar 14,24 % 16,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,53 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,45 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 5,95