BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Uitkering)

LU0089290844
115,56 EUR 14/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 131,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 17,01 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,77 %
Aandelen 35,39 %
Liquiditeiten 7,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,10 %
Consumptiegoederen 6,72 %
Diverse industrieën en diensten 4,55 %
Spitstechnologie 4,00 %
Gezondheid en Farma 3,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,53 %
Verenigde Staten 15,88 %
Japan 7,05 %
Duitsland 5,92 %
Nederland 5,35 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Spanje 2,63 %
Zweden 2,48 %
Italië 1,52 %
Luxemburg 1,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,45 %
USD - Amerikaanse dollar 23,16 %
JPY - Japanse yen 6,81 %
GBP - Brits pond 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,40 %
CNY - Chinese yuan 0,39 %
IDR - Indonesische roepia 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,02 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,55 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 7,34 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,18 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 5,99 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,76 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF D 4,92 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 4,36 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 3,90 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 3,85 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % -
Rendement 3 maanden 3,60 % -
Rendement 6 maanden 5,63 % -
Rendement 1 jaar -2,70 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor -