BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
243,80 EUR 31/03/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,75 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089291651
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2020) 654,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,99 %
Aandelen 33,39 %
Liquiditeiten 7,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,11 %
Consumptiegoederen 6,39 %
Diverse industrieën en diensten 4,34 %
Spitstechnologie 3,16 %
Gezondheid en Farma 2,75 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,30 %
Nutsbedrijven 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,47 %
Frankrijk 14,70 %
Duitsland 8,13 %
Japan 6,99 %
Nederland 6,68 %
Groot-Brittannië 4,54 %
Spanje 2,89 %
Italië 1,89 %
Luxemburg 1,75 %
Zweden 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,45 %
USD - Amerikaanse dollar 29,95 %
JPY - Japanse yen 6,39 %
GBP - Brits pond 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
MXN - Mexicaanse peso 0,49 %
BRL - Braziliaanse real 0,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 7,13 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 7,04 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,22 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 6,10 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 5,41 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,22 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 5,14 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,36 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,25 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,23 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,00 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -11,18 % -8,86 %
Rendement 6 maanden -8,67 % -6,85 %
Rendement 1 jaar -3,75 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,59 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,05