BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
247,62 EUR 4/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089291651
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/07/2022) 457,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 34,00 %
Obligaties 24,80 %
Liquiditeiten 18,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,63 %
Consumptiegoederen 5,90 %
Spitstechnologie 4,73 %
Gezondheid en Farma 3,47 %
Diverse industrieën en diensten 3,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,43 %
Nutsbedrijven 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,21 %
Frankrijk 11,40 %
Groot-Brittannië 6,84 %
Duitsland 4,23 %
Nederland 3,50 %
Japan 3,49 %
China 3,23 %
Zweden 3,06 %
Spanje 1,87 %
Zwitserland 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,44 %
USD - Amerikaanse dollar 19,20 %
JPY - Japanse yen 3,35 %
HKD - Hongkongse dollar 2,22 %
GBP - Brits pond 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 1,56 %
CNY - Chinese yuan 0,67 %
DKK - Deense kroon 0,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,00 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 8,99 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,30 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,66 %
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 6,00 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,67 %
BNPP EASY MSCI NTH AMER ESG FLTRD MIN TE ETF C 4,53 %
SPDR BLOOMBERG EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF DIST 4,17 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 4,11 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % -
Rendement 3 maanden -1,86 % -
Rendement 6 maanden -7,20 % -
Rendement 1 jaar -12,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,45 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,03 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 7,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -