BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
267,44 EUR 12/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,61 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089291651
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/08/2019) 617,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,59 %
Aandelen 31,21 %
Liquiditeiten 6,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,71 %
Consumptiegoederen 5,13 %
Diverse industrieën en diensten 3,97 %
Spitstechnologie 3,25 %
Gezondheid en Farma 3,23 %
Telecomoperatoren 1,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,38 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,09 %
Frankrijk 15,54 %
Duitsland 8,12 %
Nederland 6,75 %
Japan 5,48 %
Groot-Brittannië 4,46 %
Spanje 3,68 %
Italië 2,07 %
Luxemburg 1,80 %
Zweden 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,94 %
USD - Amerikaanse dollar 30,10 %
JPY - Japanse yen 5,15 %
GBP - Brits pond 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
BRL - Braziliaanse real 0,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,17 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
IDR - Indonesische roepia 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 9,97 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 8,36 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,60 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,22 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,98 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,71 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,70 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UETFEURD 4,63 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,10 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % -
Rendement 3 maanden 4,35 % -
Rendement 6 maanden 6,65 % -
Rendement 1 jaar 7,61 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 5,25
;