BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
269,48 EUR 8/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
11,65 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089291651
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 652,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,71 %
Aandelen 35,89 %
Liquiditeiten 5,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,83 %
Consumptiegoederen 7,00 %
Diverse industrieën en diensten 3,85 %
Gezondheid en Farma 3,49 %
Spitstechnologie 2,91 %
Telecomoperatoren 1,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,80 %
Nutsbedrijven 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,28 %
Frankrijk 16,41 %
Duitsland 11,58 %
Nederland 7,49 %
Groot-Brittannië 5,11 %
Spanje 5,08 %
Japan 2,97 %
Luxemburg 1,98 %
Italië 1,60 %
Zweden 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,85 %
USD - Amerikaanse dollar 27,30 %
JPY - Japanse yen 2,83 %
GBP - Brits pond 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,52 %
BRL - Braziliaanse real 0,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,48 %
IDR - Indonesische roepia 0,44 %
THB - Thaise baht 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,90 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 7,00 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 6,96 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,49 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,22 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,60 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,62 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 4,60 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,57 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 4,54 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 3,53 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 7,17 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 11,65 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,54 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 6,54
;