BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
278,10 EUR 22/09/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089291651
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2021) 597,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 39,67 %
Obligaties 38,03 %
Liquiditeiten 7,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,61 %
Consumptiegoederen 7,79 %
Spitstechnologie 5,84 %
Gezondheid en Farma 4,84 %
Diverse industrieën en diensten 4,24 %
Nutsbedrijven 3,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,70 %
Frankrijk 7,44 %
Duitsland 5,33 %
Groot-Brittannië 4,20 %
China 3,65 %
Nederland 3,63 %
Japan 3,52 %
Zweden 2,49 %
Italië 2,14 %
Zwitserland 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,65 %
EUR - Euro 29,19 %
JPY - Japanse yen 3,14 %
HKD - Hongkongse dollar 2,50 %
GBP - Brits pond 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 2,01 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
CNY - Chinese yuan 0,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 10,00 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED ETF D 9,39 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 7,24 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 6,92 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 6,87 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,72 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 6,33 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,67 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 5,24 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,68 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -
Rendement 3 maanden 1,22 % -
Rendement 6 maanden 5,01 % -
Rendement 1 jaar 8,89 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor -