BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
270,66 EUR 16/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089291651
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 638,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 43,57 %
Aandelen 42,61 %
Liquiditeiten 10,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,44 %
Consumptiegoederen 9,21 %
Diverse industrieën en diensten 5,24 %
Spitstechnologie 4,71 %
Gezondheid en Farma 4,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,08 %
Frankrijk 14,55 %
Duitsland 8,37 %
Nederland 5,38 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Japan 5,13 %
Zweden 4,26 %
Spanje 2,15 %
Italië 1,98 %
Zwitserland 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,75 %
USD - Amerikaanse dollar 28,88 %
JPY - Japanse yen 4,76 %
SEK - Zweedse kroon 3,53 %
GBP - Brits pond 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
DKK - Deense kroon 1,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,56 %
CNY - Chinese yuan 0,55 %
IDR - Indonesische roepia 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 11,15 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 9,58 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 7,43 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,70 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,56 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 5,89 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 5,84 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 5,30 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 5,18 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 4,92 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % -
Rendement 3 maanden 0,83 % -
Rendement 6 maanden 4,55 % -
Rendement 1 jaar 9,71 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -