BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
275,99 EUR 14/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089291651
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2021) 586,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,27 %
Aandelen 28,14 %
Liquiditeiten 13,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,01 %
Consumptiegoederen 5,04 %
Spitstechnologie 3,88 %
Nutsbedrijven 3,48 %
Diverse industrieën en diensten 3,16 %
Gezondheid en Farma 2,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,54 %
Frankrijk 9,29 %
Duitsland 5,47 %
Groot-Brittannië 4,69 %
Nederland 4,50 %
China 4,43 %
Japan 3,98 %
Zweden 3,41 %
Italië 2,85 %
Spanje 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,78 %
USD - Amerikaanse dollar 33,24 %
JPY - Japanse yen 3,24 %
HKD - Hongkongse dollar 2,95 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
GBP - Brits pond 1,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,98 %
CNY - Chinese yuan 0,85 %
DKK - Deense kroon 0,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 10,95 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 8,54 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 7,23 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 7,04 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED ETF D 6,38 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 6,03 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,84 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 4,85 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,80 %
USD CASH 4,80 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % -
Rendement 3 maanden -1,33 % -
Rendement 6 maanden -1,01 % -
Rendement 1 jaar 2,66 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor -