BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD (Uitkering)

LU0282388783
117,62 USD 20/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
14,77 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 3,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,51 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,84 %
Liquiditeiten 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,28 %
EUR - Euro 46,83 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,94 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,92 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,61 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 1,10 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 1,00 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 0,92 %
HARTFORD FIN SER 2.80% 08/19/29 SR: 0,92 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,88 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,85 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,17 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 6,29 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 14,77 % 16,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,11 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 8,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 8,15
;