BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD (Uitkering)

LU0282388783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,72 USD 18/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,54 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 3,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,51 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 3,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,46 %
Frankrijk 15,45 %
Spanje 6,39 %
Duitsland 5,24 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Nederland 4,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,00 %
EUR - Euro 47,90 %
GBP - Brits pond 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,15 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,97 %
USD CASH 1,77 %
EUR CASH 1,27 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,92 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,78 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,77 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,76 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,74 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,74 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 4,44 %
Rendement 6 maanden 9,08 % 10,17 %
Rendement 1 jaar 15,54 % 17,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,88 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,60 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 8,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 9,83
;