BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond Classic Dist

LU0282388783
95,17 USD 26/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 4,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,15 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,98 %
Liquiditeiten 1,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,00 %
Frankrijk 9,80 %
Spanje 6,00 %
Duitsland 4,43 %
Italië 4,21 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Nederland 3,14 %
Japan 2,02 %
Canada 1,29 %
Ierland 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,39 %
EUR - Euro 43,04 %
GBP - Brits pond 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,09 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 1,77 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 1,22 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,01 %
NATWEST GROUP PLC 06-SEP-2028 0,93 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,88 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,78 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,78 %
COMCAST CORP 1.95% 15-JAN-2031 0,75 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,73 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % -
Rendement 3 maanden 6,77 % -
Rendement 6 maanden 2,72 % -
Rendement 1 jaar 0,15 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor -