BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD (Distributie)

LU0282388783
118,29 USD 21/07/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 4,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,98 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,07 %
Liquiditeiten 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,20 %
EUR - Euro 48,31 %
GBP - Brits pond 0,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,72 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,38 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,07 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,88 %
WRKCO INC 4.9% 15-MAR-2029 0,82 %
OMNICOM GROUP INC 2.45% 30-APR-2030 0,80 %
VODAFONE GROUP PLC 4.375% 30-MAY-2028 0,78 %
STELLANTIS NV 2% 20-MAR-2025 0,74 %
USD CASH 0,72 %
MOSAIC CO 4.05% 15-NOV-2027 0,69 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 3,69 % 0,08 %
Rendement 6 maanden 3,41 % -1,73 %
Rendement 1 jaar -0,28 % -4,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,86 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 4,81 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,73