BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD (Distributie)

LU0282388783
114,50 USD 3/06/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 3,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,40 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,54 %
Liquiditeiten 3,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,44 %
EUR - Euro 46,85 %
GBP - Brits pond 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,19 %
EUR CASH 1,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,88 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,66 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 1,28 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,15 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,96 %
WRKCO 4.90% 03/15/29 SR:B 0,92 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 0,83 %
AON DE 3.75% 05/02/29 SR: 0,71 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % -1,34 %
Rendement 3 maanden -4,51 % -0,49 %
Rendement 6 maanden -2,21 % 2,80 %
Rendement 1 jaar 3,72 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 7,43