BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD (Distributie)

LU0282388783
119,13 USD 21/01/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,97 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2019) 3,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,51 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,38 %
Liquiditeiten 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,21 %
EUR - Euro 47,13 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,84 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,83 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,66 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 1,32 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,96 %
HARTFORD FIN SER 2.80% 08/19/29 SR: 0,89 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 0,88 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,82 %
EUR CASH 0,81 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,79 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 4,51 % 5,72 %
Rendement 1 jaar 13,97 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,53 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,98 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 6,83