BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD

LU0282388437
165,94 USD 9/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388437
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 37,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,43 %
Liquiditeiten 1,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,64 %
Frankrijk 10,93 %
Spanje 6,77 %
Duitsland 5,06 %
Italië 4,77 %
Groot-Brittannië 3,53 %
Nederland 3,52 %
Japan 2,14 %
Ierland 1,30 %
Portugal 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,65 %
EUR - Euro 45,14 %
GBP - Brits pond 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 1,92 %
BNPP Fund Group Bond I C 1,22 %
Telefonica Emisiones Sau 1.07 PCT 1,07 %
Abbvie Inc 3.20 PCT 21-Nov-2029 0,85 %
AT&T Inc 2.75 PCT 01-Jun-2031 0,83 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05 PCT 0,80 %
WRKCO Inc 4.90 PCT 15-Mar-2029 0,80 %
Omnicom Group Inc 2.45 PCT 30-Apr-2030 0,78 %
Sensata Technologies Inc 3.75 PCT 0,75 %
Mosaic Co 4.05 PCT 15-Nov-2027 0,71 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % -
Rendement 3 maanden 2,55 % -
Rendement 6 maanden 3,37 % -
Rendement 1 jaar -0,49 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,26 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor -