BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD

LU0282388437
184,09 USD 21/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,72 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388437
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 37,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,07 %
Liquiditeiten 3,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,87 %
EUR - Euro 46,84 %
GBP - Brits pond 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,68 %
USD CASH 1,64 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,53 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 1,35 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 1,20 %
EUR CASH 1,17 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,92 %
VODAFONE GROUP 4.38% 05/30/28 SR: 0,90 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,89 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,62 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 4,46 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 4,66 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 15,72 % 18,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,32 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 5,22