BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD

LU0282388437
186,69 USD 13/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388437
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 50,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,45 %
Liquiditeiten 3,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,29 %
Frankrijk 10,90 %
Spanje 6,89 %
Italië 5,33 %
Duitsland 5,28 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Nederland 2,63 %
Japan 2,10 %
Ierland 1,14 %
Zweden 1,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,90 %
EUR - Euro 47,62 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
GBP - Brits pond 0,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insc USD 1D ST VNAV I C 1,95 %
BNPP Fund Group Bond I C 1,31 %
Telefonica Emisiones Sau 1.07 PCT 1,00 %
Kraft Heinz Foods Co 4.25 Pct 01-Mar-2031 0,80 %
WRKCO Inc 4.90 PCT 15-Mar-2029 0,77 %
Omnicom Group Inc 2.45 PCT 30-Apr-2030 0,76 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05 PCT 0,76 %
Sensata Technologies Inc 3.75 PCT 0,74 %
Vodafone Group PLC 4.38 PCT 30-May-2028 0,74 %
Stellantis NV 2.00 PCT 20-Mar-2025 0,69 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,93 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 3,92 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 1,54 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,71 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,97 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,51