BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD

LU0282388437
185,33 USD 7/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388437
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 55,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,54 %
Liquiditeiten 2,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,08 %
EUR - Euro 49,57 %
GBP - Brits pond 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,05 %
EUR CASH 1,50 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,21 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,20 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,14 %
DIP-REGS, FIX-NT, DUE 2024 0,93 %
4.9% SER B SR GUAR NTS DUE 2029 0,87 %
2.950% SR NTS DUE 2030 0,81 %
3.2% SER B SR NTS DUE 2029 0,73 %
2.75% SR NTS DUE 2031 0,72 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 1,20 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -1,53 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -0,80 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,40 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,42 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,38