BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR (Uitkering)

LU0177332490
86,76 EUR 2/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 1,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,14 %
Obligaties 2,07 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,01 %
Consumptiegoederen 16,51 %
Nutsbedrijven 13,04 %
Gezondheid en Farma 11,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,99 %
Diverse industrieën en diensten 9,51 %
Spitstechnologie 9,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,60 %
Duitsland 20,30 %
Zwitserland 12,38 %
Nederland 10,49 %
Groot-Brittannië 8,70 %
Oostenrijk 3,20 %
Spanje 2,76 %
Italië 2,22 %
Luxemburg 1,77 %
België 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,80 %
CHF - Zwitserse frank 10,16 %
GBP - Brits pond 6,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,98 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,72 %
Allianz ORD 3,57 %
Total ORD 3,53 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,35 %
SANOFI ORD 3,15 %
Rio Tinto ORD 2,83 %
STELLANTIS ORD 2,53 %
ENGIE ORD 2,48 %
NOVARTIS N ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,54 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 7,90 % 7,05 %
Rendement 6 maanden 18,04 % 16,76 %
Rendement 1 jaar 3,87 % 13,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,66 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,79 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,34