BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR (Uitkering)

LU0177332490
93,45 EUR 10/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 2,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,12 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 1,54 %
Obligaties 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,83 %
Consumptiegoederen 17,61 %
Gezondheid en Farma 10,81 %
Diverse industrieën en diensten 10,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,63 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Spitstechnologie 7,74 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,62 %
Duitsland 17,60 %
Nederland 12,26 %
Zwitserland 9,68 %
Italië 5,45 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Spanje 4,44 %
Oostenrijk 3,51 %
België 2,97 %
Luxemburg 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,22 %
CHF - Zwitserse frank 7,54 %
GBP - Brits pond 4,37 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SA ORD 4,23 %
ALLIANZ SE ORD 4,10 %
TOTAL SE ORD 3,82 %
SANOFI ORD 3,34 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,75 %
STELLANTIS NV ORD 2,62 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,56 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,44 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,42 %
AXA SA ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 6,34 % 8,33 %
Rendement 6 maanden 21,02 % 19,35 %
Rendement 1 jaar 32,50 % 35,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,70 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,87 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,23