BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR (Uitkering)

LU0177332490
85,17 EUR 22/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 3,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,35 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,23 %
Liquiditeiten 1,99 %
Obligaties 0,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,25 %
Nutsbedrijven 17,69 %
Gezondheid en Farma 13,30 %
Consumptiegoederen 13,22 %
Diverse industrieën en diensten 9,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,98 %
Telecomoperatoren 6,44 %
Spitstechnologie 4,32 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,35 %
Duitsland 12,61 %
Nederland 10,62 %
Zwitserland 10,14 %
Spanje 8,86 %
Groot-Brittannië 8,58 %
Italië 8,27 %
Noorwegen 2,02 %
Finland 1,58 %
België 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,04 %
CHF - Zwitserse frank 10,06 %
GBP - Brits pond 8,20 %
NOK - Noorse kroon 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI SA ORD 4,24 %
NOVARTIS AG ORD 4,20 %
REPSOL SA ORD 4,01 %
ENI SPA ORD 3,90 %
AXA SA ORD 3,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,18 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,83 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 2,67 %
SIEMENS AG ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,77 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -6,69 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -10,73 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -4,70 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,05 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,05