BNP Paribas Sustainable Europe Value Classic Cap

LU0177332227
150,18 EUR 26/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 360,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 0,64 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,99 %
Nutsbedrijven 21,87 %
Gezondheid en Farma 13,74 %
Consumptiegoederen 12,53 %
Diverse industrieën en diensten 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,71 %
Telecomoperatoren 5,53 %
Spitstechnologie 4,83 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,07 %
Nederland 12,63 %
Spanje 11,58 %
Duitsland 11,18 %
Groot-Brittannië 8,99 %
Zwitserland 8,92 %
Italië 5,20 %
Noorwegen 2,23 %
Finland 2,06 %
Ierland 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,56 %
CHF - Zwitserse frank 8,90 %
GBP - Brits pond 8,85 %
NOK - Noorse kroon 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 5,34 %
REPSOL SA ORD 4,65 %
NOVARTIS AG ORD 4,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,58 %
AXA SA ORD 3,41 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,21 %
SANOFI SA ORD 2,95 %
IBERDROLA SA ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,57 % -9,02 %
Rendement 3 maanden -8,05 % -5,78 %
Rendement 6 maanden -13,35 % -13,29 %
Rendement 1 jaar -14,27 % -15,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,22 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,02 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,43 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,31 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -