BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR

LU0177332227
179,40 EUR 20/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 368,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,91 %
Liquiditeiten 2,71 %
Obligaties 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,29 %
Consumptiegoederen 15,79 %
Nutsbedrijven 12,82 %
Gezondheid en Farma 10,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,25 %
Spitstechnologie 7,66 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,32 %
Duitsland 15,89 %
Nederland 14,40 %
Zwitserland 8,09 %
Italië 7,28 %
Groot-Brittannië 7,24 %
Spanje 3,83 %
België 2,72 %
Oostenrijk 2,39 %
Luxemburg 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,35 %
GBP - Brits pond 6,35 %
CHF - Zwitserse frank 5,92 %
NOK - Noorse kroon 0,43 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SA ORD 4,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,84 %
NOVARTIS AG ORD 3,30 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 3,00 %
AXA SA ORD 2,85 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,78 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,73 %
ING GROEP NV ORD 2,64 %
ALLIANZ SE ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,92 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 7,98 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 10,59 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 42,74 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,72 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,40
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 3,28