BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR (Uitkering)

LU0265288950
111,47 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,47 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 26,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,39 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,79 %
GBP - Brits pond 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,99 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 1,55 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,50 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,87 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,85 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,85 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 0,79 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,77 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,72 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,72 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 2,37 % 2,86 %
Rendement 1 jaar 4,47 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 4,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 1,52
;