BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR (Distributie)

LU0265288950
111,79 EUR 21/01/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,54 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2019) 26,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,39 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,55 %
Liquiditeiten 0,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,64 %
GBP - Brits pond 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 2,71 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,64 %
RABOBANK 0.25% 10/30/26 SR:3221A 1,23 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,96 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,92 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,85 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,83 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 0,81 %
BPCE 1.13% 12/14/22 SR:2015-40 0,78 %
BERLIN HYP 0.50% 11/05/29 SR: 0,73 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 0,51 %
Rendement 6 maanden 0,12 % 0,53 %
Rendement 1 jaar 5,54 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,29 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 4,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,40