BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR (Distributie)

LU0265288950
55,59 EUR 26/07/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2021) 60,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,06 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
GBP - Brits pond 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,91 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,97 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,79 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 0,70 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 0,68 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 0,67 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0% 21-JUL-2021 0,67 %
MORGAN STANLEY .497% 07-FEB-2031 0,61 %
AXA SA 1.375% 07-OCT-2041 0,60 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 0,54 %
Rendement 1 jaar 2,37 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,72 % 3,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,24 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,83
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 1,02