BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR

LU0265288877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,36 EUR 13/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,54 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 41,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,83 %
GBP - Brits pond 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,37 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,52 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 0,99 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,88 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,88 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,86 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,78 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,74 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,73 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,72 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,65 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 4,10 %
Rendement 1 jaar 4,54 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,64
;