BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR

LU0265288877
140,93 EUR 31/03/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-5,53 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2020) 40,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 0,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,71 %
GBP - Brits pond 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 2,60 %
EUR CASH 2,08 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,58 %
RABOBANK 0.25% 10/30/26 SR:3221A 1,19 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,92 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,90 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,84 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,80 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 0,77 %
BPCE 1.13% 12/14/22 SR:2015-40 0,76 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,06 % -6,94 %
Rendement 3 maanden -7,73 % -6,21 %
Rendement 6 maanden -8,36 % -6,75 %
Rendement 1 jaar -5,53 % -3,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,24 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,66 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,13 % 3,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 1,11