BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond Classic Dist

LU0265288950
45,69 EUR 30/09/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2022) 38,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,82 %
Liquiditeiten 0,67 %
Aandelen 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,16 %
USD - Amerikaanse dollar 1,29 %
GBP - Brits pond 0,27 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,86 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,14 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,02 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,96 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,84 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 0,79 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,76 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 0,76 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,75 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,51 % -2,73 %
Rendement 3 maanden -3,59 % -3,08 %
Rendement 6 maanden -10,77 % -9,39 %
Rendement 1 jaar -16,53 % -14,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,16 % -4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,04 % -1,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,03 % 1,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark 5,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,43
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -