BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR

LU0265288877
29,93 EUR 21/01/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2021) 90,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,63 %
Liquiditeiten 4,42 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,81 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
GBP - Brits pond 0,17 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 4,83 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,11 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND FUND 0,97 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 0,94 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,91 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,73 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 0,66 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 0,65 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 0,63 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -0,77 %
Rendement 3 maanden -0,99 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -2,54 % -1,99 %
Rendement 1 jaar -2,46 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,73 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,75
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 0,89