BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond EUR (Uitkering)

LU0828230770
111,83 EUR 25/03/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,70 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/02/2020) 13,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,03 %
Liquiditeiten 6,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,31 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,15 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 1,68 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,65 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,58 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,53 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 07/04/29 SR:916 1,51 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,46 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,44 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,23 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,68 % -4,45 %
Rendement 3 maanden -4,24 % -2,52 %
Rendement 6 maanden -5,93 % -4,53 %
Rendement 1 jaar -1,70 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,53 % 3,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,23